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Treasury management

Treasury-Management

Das Finanzmanagement ist seit jeher einer der wichtigsten Aspekte jedes Geschäftsmodells, da es die Ergebnisse der Gesundheit und des Fortschritts eines Unternehmens darstellt. Doch wie kann man ein ideales finanzielles Geschäftsmodell aufbauen? Wie kann man den Cashflow kontrollieren und bestimmen, welche der Abteilungen und Geschäftsbereiche des Unternehmens den größten Cashflow generieren? Wie kann man vorhersagen, wann und zu welchem Preis es am zweckmäßigsten ist, finanzielle Mittel einzuwerben, um die erforderliche Rentabilität des Unternehmens zu gewährleisten? Wie lässt sich feststellen, welcher konstante Bestand an Finanzmitteln erforderlich ist, um die Zahlungsfähigkeit für die laufenden Geschäfte zu garantieren? Was sind die effektivsten Investitionen?

Unternehmer sind immer auf der Suche nach einem Bericht über die Finanzverwaltung, der sie bei der Verwaltung ihrer finanziellen Vermögenswerte und Bestände unterstützen kann. Finanzverwaltungsdienste können dazu beitragen, die Unternehmensfinanzen durch die Verwaltung von Barmitteln, Investitionen und anderen Finanzanlagen zu rationalisieren. Was genau ist Finanzmanagement?

Definition

Unter Treasury-Management versteht man die Planung, Organisation und Kontrolle der Bestände, Mittel und des Betriebskapitals eines Unternehmens, um die Mittel optimal zu nutzen, die Liquidität des Unternehmens aufrechtzuerhalten, die Gesamtkosten der Mittel zu senken und das betriebliche und finanzielle Risiko zu mindern. Es umfasst die Verwaltung des Betriebskapitals, das Währungsmanagement, die Unternehmensfinanzierung und das finanzielle Risikomanagement.

Mit anderen Worten: Das Treasury-Management ist die Verwaltung aller Finanzoperationen eines Unternehmens, einschließlich Währungsoperationen, Cashflows und verschiedener Strategien der Unternehmensfinanzierung.

Die wichtigsten Ziele des Treasury-Managements

Der Hauptzweck des Treasury-Managements besteht darin, sicherzustellen, dass das Unternehmen in Zeiten des Mittelabflusses genügend freie Mittel hat. Außerdem trägt es dazu bei, dass die freien Barmittel in der Bilanz des Unternehmens besser genutzt werden. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass ein Unternehmen keine großen Geldbeträge in seiner Bilanz halten sollte, ohne sie zu verwenden. Andererseits sollte es neue und möglichst effektive Wege der Geldverwendung finden

Im Folgenden werden mehrere Funktionen der Finanzverwaltung beschrieben:

  • Kompetentes Cash-Management, d. h. das Unternehmen verfügt über ein gut durchdachtes Inkasso- und Zahlungssystem.
  • Liquiditätsmanagement. Im Unternehmen sollte ein optimales Maß an Liquidität aufrechterhalten werden. Das Unternehmen muss in der Lage sein, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, wenn sie fällig werden, z. B. Zahlungen an Lieferanten, Mitarbeiter, Gläubiger usw.
  • Optimale Nutzung der Ressourcen. Das Treasury-Management zielt auch darauf ab, die effektive Nutzung der Unternehmensressourcen zu gewährleisten, um die Betriebskosten zu senken und Liquiditätsengpässe in der nächsten Zeit zu vermeiden.
  • Risikomanagement: Eines der Hauptziele des Treasury-Managements ist das Management finanzieller Risiken, um das Unternehmen in die Lage zu versetzen, seinen finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen und die vorhersehbare Leistung des Unternehmens zu gewährleisten. Es geht darum, Risiken zu identifizieren, zu messen, zu analysieren und zu steuern, um Verluste zu mindern, die die Rentabilität und das Wachstum des Unternehmens in irgendeiner Weise beeinträchtigen könnten. Das Treasury-Management ist somit für alle Arten von Risiken verantwortlich, die das Unternehmen beeinflussen können.

Vorteile des Treasury-Managements

Treasury-Management-Dienstleistungen bieten Unternehmen mehrere einzigartige Vorteile. Einer der größten Vorteile ist die Zeiteffizienz. Durch die Einführung eines Treasury-Management-Systems können Unternehmen den Zahlungsprozess rationalisieren und den Zeitaufwand für die Genehmigung und Auslösung von Zahlungen reduzieren. Darüber hinaus ermöglicht das Treasury-Management gewisse Kosteneinsparungen. Durch den Zugriff auf verschiedene Tools und Ressourcen können Unternehmen die Kosten für bankübergreifende Transaktionen sofort erkennen und andere damit verbundene Gebühren besser kontrollieren. Eine bessere Kontrolle über diese Prozesse nimmt auch einen Teil des Rätselraten aus der Finanzplanung, was die Wahrscheinlichkeit kostspieliger Fehler verringert.

Fazit

Die Verwaltung der Finanzmittel ist ein Schlüsselelement für die kompetente Führung eines jeden Unternehmens. Es hilft der Unternehmensleitung bei der Verwaltung des Vermögens und bei der Suche nach intelligenten und rentablen Investitionsideen. Außerdem verwaltet es die Risiken, was der wichtigste Aspekt für das erfolgreiche Bestehen des Unternehmens ist.

So wie ein Unternehmen seine Finanzen und Risiken verwaltet, muss ein Händler seine eigenen verwalten. Ein kompetenter Händler muss verstehen, dass er ein System aufbauen muss, das ihm einen ständigen Geldfluss mit minimalen Risiken bietet, so wie jedes Unternehmen versucht, konstante Gewinne zu erzielen und einen Konkurs zu vermeiden. Aus diesem Grund bietet FBS den Händlern eine große Auswahl an verschiedenen Handelsinstrumenten, denn das erste, was hilft, die Handelsrisiken zu minimieren, ist die Diversifizierung des Portfolios und das Geldmanagement.

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2022-04-13 • Aktualisiert

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