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Performance scenarios of a deal based on Swaps

LEISTUNGSSZENARIEN eines Geschäfts auf der Grundlage von Swaps.

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FX Swap für EURUSD.

Abkürzung Wert
Abrechnung: Punkt/6 Monate
Kurs (€): P 1.1800
Handelsgröße: TS 1,000,000€
Marge %: M 20%
Hebelwirkung: L 1:5
Margenanforderung ($): MR = P x TS x M 200,000€

LONG EURUSD Kursänderung Schlusskurs in 6 Monaten P&L (in $)
Vorteilhaft 2% 1.2036 19,607
Mäßig 0.5% 1.1859 4,974
Unvorteilhaft -2% 1.1564 -20,408
Stress -10% 1.0620 -111,111

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei dem obigen Beispiel um einen FX-Swap und nicht um einen Cross Currency Swap handelt. Das bedeutet, dass während der Laufzeit des Swaps keine Kapitalbeträge ausgetauscht und keine Zinszahlungen gezahlt oder empfangen werden.

Für SHORT EURUSD FX SWAP sind die Ergebnisse genau das Gegenteil von den oben dargestellten.

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2021-02-01 • Aktualisiert

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