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Performance scenarios of a deal based on a 3X6 Forward

LEISTUNGSSZENARIEN eines Geschäfts, das auf einem 3X6 Forward

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Rate Agreement auf Libor in USD basiert.

Parameter Abkürzung Wert
FRA Festsatzzahler (%): P 6% (fixiert)
Handelsgröße (pro Nennwert): TS $1,000,000
Marge %: M nach Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern

KAUF/LONG (Zahlend fest/empfangend variabel) Eröffnungskurs Schlusskurs (inkl. Spread) Kursänderung Gewinn/Verlust
Vorteilhaft 6% 6.4% 0.4% $4000
Mäßig 6% 6.2% 0.2% $2000
Unvorteilhaft 6% 5.6% -0.4% -$4000
Stress 6% 5.3% -0.7% -$7000

SELL/SHORT(Paying Floating/Receiving fixed) Eröffnungskurs Schlusskurs (inkl. Spread) Kursänderung Gewinn/Verlust
Vorteilhaft 6% 5.6% -0.4% $4000
Mäßig 6% 5.8% -0.2% $2000
Unvorteilhaft 6% 6.4% 0.4% -$4000
Stress 6% 6.7% 0.7% -$7000

Die oben berechneten Gewinne und Verluste sind in 6 Monaten ab dem heutigen Tag zahlbar/zulässig. FRA werden jedoch abgerechnet, sobald der LIBOR feststeht und bekannt ist, was heute in 3 Monaten der Fall ist. Alle Gewinn- und Verlustbeträge werden dann mit dem verfügbaren Diskontsatz abgezinst, der normalerweise dem obigen LIBOR entspricht.

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2021-02-02 • Aktualisiert

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