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Treasury management

Gestione della tesoreria

La gestione finanziaria è sempre stata uno degli aspetti più importanti di qualsiasi modello di business poiché presenta i risultati della salute e del progresso dell’azienda. Come sviluppare un modello economico finanziario ideale? Come monitorare il flusso di cassa e determinare quali divisioni e linee di business generano il flusso di cassa maggiore? Come prevedere quando e a quale prezzo è più opportuno attrarre risorse finanziarie per garantire la redditività richiesta della società? Come capire quale saldo costante di fondi è necessario avere per garantire la solvibilità delle operazioni in corso? Quali sono gli investimenti più effettivi?

Gli imprenditori sono sempre alla ricerca di un rapporto sulla gestione della tesoreria che possa aiutarli a gestire i propri asset e partecipazioni finanziarie. I servizi di gestione della tesoreria possono aiutare a semplificare le finanze aziendali gestendo contanti, investimenti e altri asset finanziari. Cos’è esattamente la gestione della tesoreria?

Definizione

La gestione della tesoreria consiste nella pianificazione, organizzazione e controllo della partecipazione, dei fondi e del capitale circolante dell’azienda al fine di utilizzarli al meglio, mantenere la liquidità dell’azienda, ridurre il costo complessivo dei fondi e mitigare i rischi operativi e finanziari. Copre la gestione del capitale circolante, la gestione della valuta, la finanza aziendale e la gestione del rischio finanziario.

In altre parole, la gestione della tesoreria è la gestione di tutte le operazioni finanziarie dell’azienda, comprese le transazioni in valuta, il flusso di cassa e varie strategie di finanza aziendale.

Gli obiettivi principali della gestione della tesoreria

L’obiettivo principale della gestione della tesoreria è garantire che l’azienda disponga di liquidità sufficiente durante i periodi di deflusso di cassa. Contribuisce inoltre a un migliore utilizzo della liquidità disponibile a livello di bilancio aziendale. In altre parole, significa che un’azienda non dovrebbe tenere in saldo una grande quantità di denaro senza utilizzarla. Deve trovare nuovi modi per usare quel denaro nel modo più efficiente possibile.

Di seguito sono descritte alcune funzioni della gestione della tesoreria:

  • Gestione della liquidità competente, il che significa che l’azienda dispone di un sistema di raccolta e pagamento ben progettato.
  • Gestione della liquidità. Deve essere sempre mantenuto un livello ottimale di liquidità. L’azienda deve essere in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari alla scadenza, come il pagamento di fornitori, dipendenti, creditori, ecc.
  • Utilizzo ottimale delle risorse. La gestione della tesoreria mira inoltre a garantire l’uso efficiente delle risorse aziendali, ridurre i costi operativi e prevenire carenze di liquidità future.
  • Gestione del rischio: uno degli obiettivi principali della gestione della tesoreria è la gestione dei rischi finanziari al fine di consentire all’azienda di adempiere ai propri obblighi finanziari alla scadenza, nonché di garantire prestazioni prevedibili per la società. Tende a identificare, misurare, analizzare e gestire i rischi al fine di mitigare le perdite, che hanno il potenziale di influenzare in qualsiasi modo la redditività e la crescita dell’azienda. Pertanto, la gestione della tesoreria è responsabile della gestione di tutti i tipi di rischi che possono influenzare l’entità aziendale.

Vantaggi della gestione della tesoreria

I servizi di gestione della tesoreria offrono alle aziende numerosi vantaggi unici. Uno dei vantaggi principali è il risparmio di tempo. Implementando un sistema di gestione della tesoreria, le aziende possono semplificare il processo di pagamento e ridurre il tempo impiegato per l’autorizzazione e l’avvio dei pagamenti. Inoltre, consente alcuni risparmi sui costi. Le aziende possono rilevare immediatamente il costo delle transazioni interbancarie e controllare meglio altri costi correlati grazie all’accesso a vari strumenti e risorse. Avere un migliore controllo su questi processi aiuta anche a evitare congetture nella pianificazione finanziaria riducendo la probabilità di errori costosi.

Conclusione

La gestione della tesoreria è una parte fondamentale per gestire efficacemente qualsiasi attività commerciale. Permette alla direzione di gestire gli asset e di elaborare idee di investimento intelligenti e redditizie. Inoltre, aiuta a gestire i rischi, che è l’aspetto più importante per la sopravvivenza dell’azienda.

Proprio come un’azienda gestisce le proprie finanze e i propri rischi, un trader deve gestire i propri. Un trader esperto deve capire che, come qualsiasi azienda che cerca di generare profitti consistenti ed evitare il fallimento, ha bisogno di mettere in atto un sistema che gli fornisca un flusso costante di denaro con un rischio minimo. Questo è il motivo per cui FBS offre ai trader un gran numero di diversi strumenti di trading. Diversificare un portafoglio e gestire il denaro sono le prime cose a cui fare attenzione per ridurre al minimo i rischi connessi al trading.

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2022-04-13 • Aggiornato

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