Cos’è un ordine Stop Loss?

Un ordine Stop Loss è uno strumento che permette ai trader di limitare le potenziali perdite derivanti dalle loro operazioni. È un elemento cruciale del trading. Se il prezzo dell'asset diventa troppo basso o troppo alto, l'ordine Stop Loss viene attivato e chiude automaticamente la posizione.

Gli ordini Stop Loss possono anche essere utilizzati per chiudere la posizione quando i trader raggiungono il loro obiettivo di profitto per quella particolare operazione.

Come funzionano gli ordini Stop Loss?

Un ordine Stop Loss può essere impostato al di sotto (per le posizioni rialziste) o al di sopra (per le posizioni ribassiste) del prezzo di mercato corrente. Quando inserisci questo ordine, imposti un limite sull'asset che stai attualmente detenendo. Quando il prezzo dell'asset raggiunge questo prezzo, l'ordine Stop Loss viene attivato e fornisce istruzioni per vendere o acquistare l'asset. Questo è il momento in cui l'ordine Stop Loss si trasforma in un ordine di mercato e viene eseguito quando si presenta l'opportunità.

In che modo un ordine Stop Loss limita le perdite?

Gli ordini Stop Loss non eliminano completamente il rischio di una perdita, ma lo mitigano e lo limitano. Senza di essi potresti perdere il momento giusto per chiudere le tue posizioni e se i prezzi degli asset continuano a muoversi in una direzione sfavorevole per te, potresti persino perdere un bel po' di soldi.

Un ordine Stop Loss aiuta ad evitare questa spiacevole situazione.: chiude automaticamente le tue posizioni quando i prezzi scendono al livello del prezzo di stop. Con questo strumento equipaggiato, non devi preoccuparti dei rischi di una perdita incontrollabile.

Ordine Stop Loss vs ordine Stop Limit

Un altro strumento a disposizione per limitare le perdite potenziali è l'ordine Stop Limit. Entrambi gli ordini Stop funzionano in modo simile: il trader può impostare un prezzo stop che fa partire gli ordini. Su MetaTrader questi due ordini possono essere inseriti facendo clic su "Nuovo ordine" e selezionando "Ordine pendente" nella casella denominata "Tipo". Dopodiché è possibile scegliere il tipo esatto di ordine che si desidera impostare ("Limit" o "Stop") e regolarne i parametri.

L'ordine Stop Limit funziona in modo diverso dall'ordine Stop Loss che si trasforma in un ordine di mercato quando il prezzo dell'asset supera il livello del prezzo stop. Una volta che il prezzo dell'asset raggiunge il prezzo stop, l'ordine Stop Limit si trasforma in ordine Limit. Gli ordini Limit danno istruzioni per acquistare l'asset al prezzo stabilito o al di sotto di esso o venderlo allo stesso prezzo o al di sopra di esso. Questo ordine può aiutare i trader a evitare di vendere i propri asset quando c'è la possibilità che il prezzo aumenti.

Tuttavia, è anche abbastanza rischioso. L'ordine Stop Limit non chiude automaticamente le posizioni a meno che il prezzo non rientri nell'intervallo specificato. Ciò significa che non chiuderà la posizione anche se il prezzo continua a muoversi in una direzione sfavorevole per te. A differenza dell'ordine Stop Loss che funge da cuscinetto contro tale rischio, l'ordine Stop Limit può essere inutile e non salvarti dalle perdite.

Vantaggi e svantaggi dell'ordine Stop Loss

Utilizzare lo Stop Loss porta diversi vantaggi. In primo luogo, non devi monitorare la tua operazione ogni secondo. Il sistema chiude automaticamente la posizione quando il prezzo raggiunge il livello di stop. In secondo luogo, di solito non costa nulla usarlo. Infine, lo Stop Loss aiuta anche a isolare il processo decisionale dalle influenze emotive. Alcuni trader pensano erroneamente che se danno alla coppia di azioni o valute un'altra possibilità, questa aumenterà, ma, in realtà questo ritardo può solo portare a perdite più consistenti. Lo Stop Loss dà anche una sensazione di sicurezza in quanto il trader si sente protetto da grandi perdite.

Uno svantaggio è che le fluttuazioni del prezzo a breve termine possono innescare un ordine Stop Loss prematuramente. Accade spesso quando il prezzo oscilla per un solo minuto e poi rimbalza indietro. Durante le fluttuazioni il prezzo può innescare lo Stop Loss se è troppo piccolo, cioè troppo vicino al livello di entrata. Se un'operazione viene chiusa automaticamente, il trader perde i suoi potenziali profitti. Questo è il motivo per cui è essenziale trovare un buon livello per posizionare lo Stop Loss. Non deve essere troppo grande perché non avrebbe senso e non deve essere troppo piccolo perché l'operazione potrebbe essere chiusa nel momento sbagliato dopo una piccola fluttuazione.

Gli investitori a lungo termine hanno bisogno degli ordini Stop Loss?

In generale, gli ordini Stop Loss proteggono i trader a breve e medio termine dalle fluttuazioni del mercato, quindi lo Stop Loss non sarà particolarmente utile per gli investitori a lungo termine in quanto possono aspettare finché i prezzi degli asset tornino migliori.

Esempi di ordini Stop Loss

Immaginiamo un trader di nome Festus. Vuole vendere XBRUSD quando il livello è di circa 117$ prima del fine settimana (sappiamo che non c'è trading nei fine settimana) con obiettivo a 112$. Non è sicuro se il prezzo salirà o scenderà e, naturalmente, Festus vuole guadagnare. Vuole essere sicuro di non perdersi le fluttuazioni all'inizio del trading e di non perdere troppo prima di controllare il suo MetaTrader. Pertanto, posiziona uno Stop Loss a 118$ per limitare le potenziali perdite. Se l'operazione ha successo, Festus otterrà un buon profitto; se invece va male, ad esempio se XBR sale a 128$, perderà solo l'importo limitato dallo Stop Loss e non di più. Se il volume della sua posizione è di 0,01, le perdite saranno limitate a 10$, mentre la perdita che ha evitato sarà di 100$. Il potenziale profitto nel caso l'operazione vada a buon termine sarà di 50$.