Cos'è un mercato Spot?

Un mercato Spot, noto anche come mercato a pronti, è un mercato finanziario pubblico in cui gli asset vengono scambiati istantaneamente. L'acquirente acquista un asset dal venditore per una valuta legale o un altro bene, come materie prime, valute e titoli. Di solito la consegna è immediata, ma dipende dall'asset negoziato e può avvenire entro T+2 giorni. Ti spiegheremo meglio più avanti.

Il mercato Spot può essere considerato una base per tutti gli altri tipi di trading perché riflette quotazioni accurate, la base per altri tipi di trading.

Mentre i mercati Spot implicano transazioni istantanee con consegna quasi immediata, nei mercati dei futures e a termine i contratti vengono pagati in seguito. L'acquirente e il venditore si impegnano a scambiare una certa quantità dell'asset a un prezzo predeterminato in futuro. Quando il contratto scade alla data di regolamento, l'acquirente e il venditore di solito regolano in contanti anziché consegnare il bene.

Cos'è un prezzo Spot?

Il prezzo corrente di mercato di un asset è chiamato prezzo Spot ed è il prezzo di un bene scambiato in borsa soggetto a pagamento e consegna immediati. Questi prezzi sono spesso usati come indicatori della situazione nei mercati. I prezzi Spot vengono aggiornati in tempo reale e cambiano man mano che gli ordini vengono abbinati.

Quali asset vengono scambiati nei mercati Spot?

Nel mercato Spot è disponibile un'ampia varietà di strumenti finanziari: azioni, obbligazioni, buoni del tesoro, valute e materie prime. Il mercato dei cambi è il più grande al mondo e le valute estere sono gli asset più attivamente negoziati nel mercato Spot. Anche materie prime come energia, metalli, agricoltura e bestiame sono molto richieste. Tra le materie prime, il petrolio greggio è quello più attivamente scambiato.

Caratteristiche dei mercati Spot

Le seguenti caratteristiche sono le più distintive per i mercati Spot:

Uso del prezzo Spot

Un ordine di mercato sul mercato Spot ti permette di acquistare o vendere asset al miglior prezzo Spot disponibile. Tuttavia, c'è sempre il rischio che il prezzo di mercato cambi al momento dell'esecuzione dell'ordine. I prezzi Spot vengono aggiornati in tempo reale e cambiano in base alla corrispondenza degli ordini.

Termini di consegna dell'asset

A seconda dell'asset, la consegna può essere immediata o entro T+2 giorni. T+2 indica la data corrente più due giorni lavorativi.

Termini di trasferimento di fondi

I fondi vengono trasferiti istantaneamente o entro T+2 giorni.

Tipi di mercati Spot

Il trading Spot non è limitato a nessuna località particolare. Ogni mercato Spot ha le sue differenze. Sebbene la maggior parte delle persone faccia trading Spot sugli scambi, è anche possibile negoziare direttamente con altri trader senza il coinvolgimento di terzi. Tali vendite e acquisti sono noti come transazioni over-the-counter.

Over-the-counter (OTC)

Quando gli strumenti finanziari sono scambiati direttamente tra acquirente e venditore, tale negoziazione è chiamata over-the-counter (OTC). I prezzi degli asset sono fissi e paghi un importo fisso all'altra parte indipendentemente dall'ordine. La caratteristica distintiva del mercato Spot è che nessun credito o margine viene utilizzato per il trading. Tutti fanno trading solo con i fondi che hanno al momento.

Mercati dei cambi

I mercati dei cambi Spot regolano il trading di asset, fungendo da intermediario tra fornitore e trader.

Le responsabilità di tali scambi centralizzati includono la garanzia di transazioni ininterrotte, il rispetto dei requisiti legali delle procedure di acquisto e vendita, la regolamentazione dei prezzi e la piena sicurezza economica e di qualsiasi altra natura per i propri clienti durante le transazioni.

Questi scambi operano online 24 ore al giorno, consentendo a utenti e trader di effettuare transazioni in qualsiasi momento e ottenere i propri asset più rapidamente rispetto al trading OTC.

La Borsa di New York (NYSE) è un ottimo esempio di mercato Spot per l'acquisto e la vendita di azioni.

Mercati Spot: esempi

I mercati Spot includono sia i mercati delle commodity, dove le materie prime vengono scambiate con contanti, sia i mercati valutari, dove le valute di base vengono scambiate fisicamente dopo la data di regolamento. Inoltre, anche i mercati azionari in cui le azioni vengono scambiate in tempo reale possono essere considerati mercati Spot.

Vantaggi e svantaggi dei mercati Spot

I mercati Spot hanno vantaggi e svantaggi di cui bisogna essere a conoscenza.

Vantaggi dei mercati Spot

• Ambiente di trading trasparente. I prezzi sono regolati solo dalla domanda e dall'offerta sul mercato.
• Opportunità di trovare un'operazione migliore. È semplice aprire e chiudere operazioni.
• Asset volatili che ti permettono di guadagnare di più comprando e vendendo.
• Operazioni made-on-the-spot: puoi fare trading in tempo reale.
• Nessun requisito di capitale minimo.
• Redditività prevedibile delle operazioni.

Svantaggi dei mercati Spot

• Probabilità di fare un'operazione a prezzi gonfiati. Se la volatilità dell'asset è elevata, il trader potrebbe non raggiungere il prezzo giusto e subire una perdita.
• In caso di perdita, la responsabilità delle tue azioni è solamente tua.
• Mancanza di pianificazione. Di solito non c'è pianificazione nelle transazioni Spot.
• Impatto del rischio di inadempimento della controparte.
• Rischio connesso al trading di valuta estera.

Conclusione

Il trading sui mercati Spot è uno dei modi più comuni per fare trading. Sebbene questo tipo di trading possa sembrare difficile, conoscerne vantaggi, svantaggi e potenziali strategie ti aiuterà ad affrontarlo.

Oltre a conoscere le basi dovresti approfondire l'analisi tecnica, fondamentale e delle tendenze di mercato.