Performance scenarios of a deal based on Futures
SCENARI DI PERFORMANCE di un’operazione basata sul futures: TecDAX.
Futures su indice azionario
Parametri | Abbreviazione | Valore |
Prezzo di apertura della coppia DAX30: | P | 13000 |
Dimensione dell’operazione (per CFD): | TS | 1 LOTTO (equivalente a 10 unità) |
Margine %: | M | 10% |
Leva: | L | 1:10 |
Requisito di margine (€): | MR = P x TS x M | €13000 |
Valore ipotetico dell’operazione (€): | TN = TS x P | €130000 |
ACQUISTO/LONG | Prezzo diapertura | Prezzo di chiusura (spread incluso) | Variazione di prezzo | Profitto/perdita dopo 3 mesi |
Favorevole | 13000 | 13520 | 4% | €5200 |
Moderato | 13000 | 13260 | 2% | €2600 |
Sfavorevole | 13000 | 12480 | -4% | -€5200 |
Stress | 13000 | 12090 | -7% | -€9100 |
SELL / SHORT | Prezzo diapertura | Prezzo di chiusura (spread incluso) | Variazione di prezzo | Profitto/perdita dopo 3 mesi |
Favorevole | 13000 | 12480 | -4% | €5200 |
Moderato | 13000 | 12740 | -2% | €2600 |
Sfavorevole | 13000 | 13520 | 4% | -€5200 |
Stress | 13000 | 13910 | 7% | -€9100 |
Nota: il PnL (profitto/perdita) sarà sempre calcolato nella valuta del tuo conto di trading.
2022-04-21 • Aggiornato