Performance scenarios of a deal based on Futures
SCENARI DI PERFORMANCE di un’operazione basata sul futures
SCENARI DI PERFORMANCE di un’operazione basata sul futures: TecDAX.
Futures su indice azionario
| Parametri | Abbreviazione | Valore |
| Prezzo di apertura della coppia DAX30: | P | 13000 |
| Dimensione dell’operazione (per CFD): | TS | 1 LOTTO (equivalente a 10 unità) |
| Margine %: | M | 10% |
| Leva: | L | 1:10 |
| Requisito di margine (€): | MR = P x TS x M | €13000 |
| Valore ipotetico dell’operazione (€): | TN = TS x P | €130000 |
| ACQUISTO/LONG | Prezzo diapertura | Prezzo di chiusura (spread incluso) | Variazione di prezzo | Profitto/perdita dopo 3 mesi |
| Favorevole | 13000 | 13520 | 4% | €5200 |
| Moderato | 13000 | 13260 | 2% | €2600 |
| Sfavorevole | 13000 | 12480 | -4% | -€5200 |
| Stress | 13000 | 12090 | -7% | -€9100 |
| SELL / SHORT | Prezzo diapertura | Prezzo di chiusura (spread incluso) | Variazione di prezzo | Profitto/perdita dopo 3 mesi |
| Favorevole | 13000 | 12480 | -4% | €5200 |
| Moderato | 13000 | 12740 | -2% | €2600 |
| Sfavorevole | 13000 | 13520 | 4% | -€5200 |
| Stress | 13000 | 13910 | 7% | -€9100 |
Nota: il PnL (profitto/perdita) sarà sempre calcolato nella valuta del tuo conto di trading.
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2022-04-21 • Aggiornato
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