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Dovresti considerare se comprendi come funzionano i ᏟᖴᎠ e se puoi permetterti di correre il rischio di perdere il tuo denaro.

Performance scenarios of a deal based on a 3X6 Forward

SCENARI DI PERFORMANCE di un’operazione basata su un Forward Rate Agreement 3X6

SCENARI DI PERFORMANCE di un’operazione basata su un Forward Rate Agreement 3X6

sul Libor in USD

Parametri Abbreviazione Valore
Pagatore a tasso fisso FRA (%): P 6% (“leg” fisso)
Dimensione dell’opzione (per nozionale): TS 1.000.000$
Margine %: M previo accordo tra le controparti

ACQUISTO/LONG (pagamento fisso/ricezione variabile) Prezzo di apertura Prezzo di chiusura (spread incluso) Variazione di prezzo Profitto/Perdita
Favorevole 6% 6.4% 0.4% $4000
Moderato 6% 6.2% 0.2% $2000
Sfavorevole 6% 5.6% -0.4% -$4000
Stress 6% 5.3% -0.7% -$7000

VENDITA/SHORT (pagamento variabile/ricezione fissa) Prezzo di apertura Prezzo di chiusura (spread incluso) Variazione di prezzo Profitto/Perdita
Favorevole 6% 5.6% -0.4% $4000
Moderato 6% 5.8% -0.2% $2000
Sfavorevole 6% 6.4% 0.4% -$4000
Stress 6% 6.7% 0.7% -$7000

I profitti e le perdite sopra calcolati sono esigibili a partire da 6 mesi da oggi. Tuttavia, i FRA vengono liquidati una volta che il LIBOR è stato fissato e conosciuto, ossia entro tre mesi. Tutti gli importi di profitti e perdite vengono scontati utilizzando il tasso di sconto disponibile che è generalmente lo stesso del LIBOR sopra.

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2022-04-21 • Aggiornato

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