Lezione 18. Cos'è la gestione del rischio?

Anche se avete progettato un sistema di negoziazione veramente efficace, potete ancora fallire sul Forex se non seguite una strategia di gestione del rischio ragionevole.

La gestione del rischio è una combinazione di più idee per controllare il rischio di perdite. Limitando i rischi sarete sicuro di poter continuare a fare trading quando le cose non vanno come programmato.

L'uso costante della gestione del rischio è ciò che costituisce la differenza tra un dilettante e un trader professionista.

Allora, come si può limitare l'esposizione al rischio? Le regole di base sono abbastanza semplici.

1. Non usate troppa leva. L'accesso a capitale aggiuntivo è ottimo, ma ricordate che la leva aumenta le perdite se il mercato va contro di voi, quindi fate sempre una stima di ciò che potete permettervi.
2. Scegliet la dimensione della posizione corretta. È logico che non bisogna mettere tutti i propri soldi su un trade. Daremo uno sguardo più approfondito alla determinazione della dimensione della posizione ottimale più avanti.
3. Limitate le perdite. Non trascurate gli ordini Stop Loss: essi limitano le vostre perdite e rendono i risultati del vostro tradebpiu prevedibili. Impostate questi ordini all'inizio e non modificateli a meno che il mercato non vada in vostro favore (in questo caso potete rimuovere lo stop al punto di pareggio).
4. Cercate sempre di ottenere un rendimento più grande della perdita che state rischiando. Questo è chiamato "rapporto rischio/remunerazione". Se rischiate di perdere lo stesso numero di pip che sperate di guadagnare, allora il vostro rapporto rischio/remunerazione è 1:1. Se puntate a un profitto di 80 pip con un rischio di 40 pip, allora avere un rapporto di rischio/remunerazione di 1:2. Se seguite questa semplice regola è possibile seguire la giusta direzione solo della metà dei vostri trade e ancora guadagnare denaro perché avrete maggiori profitti dai vostri trade vincenti che perdite dai vostri trade perdenti.
5. Siate consapevoli delle correlazioni di valuta. Alcune coppie di valute, per esempio USD/JPY e USD/CHF, tendono a muoversi nella stessa direzione o, in altre parole, hanno una correlazione diretta. Quindi, avere due posizioni in direzioni simili duplicherà la vostra esposizione al rischio.
6. Tenete traccia delle vostre operazioni. Tenete un diario per registrare ed analizzare le vostre transazioni Forex: in questo modo gestirete meglio il denaro e dare in grado di imparare dalla storia delle vostre operazioni.

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