Guida al trading di materie prime

Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento

Cosa sono le materie prime o commodity?

Una commodity è un bene essenziale o una materia prima che le persone usano per soddisfare i loro bisogni vitali e produrre beni più complessi. In altre parole, le materie prime sono gli elementi costitutivi dell'economia globale in quanto vengono utilizzati per creare prodotti che le persone utilizzano nella loro vita quotidiana. Le materie prime più comunemente utilizzate sono petrolio, gas, grano, mais, cotone, oro, argento, rame, alluminio e caffè.

Ciò che separa le materie prime dagli altri beni è che sono per lo più standardizzate. Significa che due unità equivalenti della stessa commodity saranno identiche, indipendentemente da dove vengono prodotte.

Perché il trading di materie prime è così popolare?

Il trading di materie prime ha diversi vantaggi rispetto al trading di azioni, criptovalute o mercati Forex.

Perfetto per il trading a breve termine

Le materie prime sono altamente volatili. Questo è un vantaggio per i trader perché ci sono molte opportunità di trading quotidiane. È possibile scambiare materie prime in entrambe le direzioni, guadagnando sia sulla crescita degli asset che sul movimento al ribasso del prezzo. Pertanto, questo tipo di asset è il più popolare tra gli scalper e i day trader.

Copertura (hedge) contro i mercati azionari

Un altro motivo per cui potresti decidere di scambiare materie prime è la possibilità di scambiarle come parte di una strategia di hedging contro i mercati azionari tradizionali. Le materie prime sono fondamentali per l'economia globale. Le variazioni dei loro prezzi sono significative in tempi di crescente tensione. In tempi di crisi, quando gli investitori si allontanano da asset rischiosi come azioni e criptovalute, le materie prime acquisiscono la massima volatilità.

Ad esempio, quando i mercati azionari sono in calo per via di timori economici o geopolitici, i trader e gli investitori si rivolgono al mercato dell'oro per proteggersi dalla caduta del mercato azionario.

D'altra parte, quando i mercati azionari iniziano a riprendersi, l'oro cala poiché il capitale si sposterà nelle azioni. Ecco perché l'oro è stato uno degli asset con la performance migliore durante la crisi finanziaria del 2008.

Più adatti all'analisi fondamentale

Quando si tenta di guadagnare con le fluttuazioni del prezzo a breve termine, gran parte dell'attenzione si concentra sull'analisi tecnica. Avrai bisogno di ottime conoscenze dell'analisi tecnica dei grafici, il cui sviluppo può richiedere una notevole quantità di tempo.

Tuttavia, i prezzi delle materie prime come l'oro, il petrolio e il gas naturale sono spesso dettati da fattori esterni molto più facili da valutare.

Ad esempio, l'aumento delle tensioni in Ucraina alla fine di febbraio 2022 ha costretto i trader a rivolgersi al mercato dei metalli per proteggersi da un possibile crollo delle azioni e delle criptovalute. Di conseguenza, XAUUSD (oro) ha guadagnato l'8% in una settimana per via dell'aumento della domanda, che ha spinto i prezzi verso l'alto.

Anche se hai appena iniziato a scambiare le materie prime online, puoi migliorare le tue possibilità di prevedere alcune tendenze del mercato seguendo le notizie internazionali.

La leva può aumentare i guadagni

Quando si scambiano materie prime è possibile utilizzare la "leva" per ottenere il controllo su una maggiore somma di denaro con un piccolo deposito. È un vantaggio perché può far aumentare i tuoi guadagni. D'altra parte, la leva può anche amplificare le perdite, pertanto è importante utilizzare una corretta gestione del rischio e gli ordini Stop Loss per limitare le probabilità di perdere denaro.

Tipi di materie prime

Le materie prime sono spesso classificate come "dure" (hard commodities) o "morbide" (soft commodities). Le materie prime dure sono generalmente risorse naturali estratte dal terreno, come ad esempio oro, rame e petrolio. Le materie prime morbide sono prodotti agricoli o bestiame provenienti da una fattoria, come ad esempio zucchero, cotone e grano.

Tuttavia, i trader di solito dividono le materie prime in tre categorie principali: metalli, energie e agricoltura. Diamo un'occhiata a ciascuna di queste categorie.

Metalli

I metalli sono comunemente utilizzati nella produzione e nella costruzione. Alcuni metalli preziosi, come l'oro e l'argento, sono utilizzati anche nei gioielli e per scopi di investimento.

Ecco alcuni esempi di questo tipo di commodity:

• Oro
• Argento
• Platino
• Rame
• Nickel
• Alluminio
• Palladio

Energie

Le energie svolgono un ruolo cruciale nell'economia globale. Senza fonti di energia, le persone non sarebbero in grado di usare trasporti, produrre merci, riscaldare le proprie case o cucinare.

Ecco alcuni esempi di questo tipo di commodity:

• Petrolio (Brent, WTI)
• Gas naturale

Agricoltura

Questo tipo di materia prima si riferisce a colture coltivate su terreni agricoli e prodotti derivati da animali da allevamento. La maggior parte delle materie prime agricole sono utilizzate per produrre cibo. Tuttavia, alcune di esse, ad esempio il cotone, possono essere utilizzate nelle industrie.

Ecco alcuni esempi di questo tipo di commodity:

• Zucchero
• Cotone
• Cacao
• Grano

Movimenti dei prezzi delle materie prime

Nella sua forma più elementare, le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime si basano sul rapporto tra domanda e offerta.

Se la domanda globale è superiore all'offerta, il prezzo aumenta. Nella situazione opposta, il prezzo scende.

Tuttavia, per determinare cosa guida domanda e offerta, è necessario avere una comprensione più approfondita dei fondamenti che influenzano i fattori geopolitici ed economici.

Offerta

I fattori chiave dell'offerta di materie prime includono:

• Intervento del governo. I governi possono svolgere un ruolo chiave nell'offerta di materie prime. Ad esempio, dal 2020, gli Stati Uniti rilasciano petrolio dalle loro riserve strategiche per controllare l'offerta nel mercato interno e prevenire l'aumento del prezzo del petrolio.
• Eventi geopolitici. Conflitti tra paesi, attacchi terroristici, guerre commerciali, disordini sociali e chiusure di importanti rotte di trasporto possono ridurre l'offerta di materie prime e, quindi, spingere i prezzi verso l'alto.
• Anche il tempo atmosferico può svolgere un ruolo importante nella fornitura di prodotti agricoli come zucchero, grano, cotone e cacao. Questi tipi di materie prime richiedono cicli meteorologici coerenti per i produttori.

Esempio:

L'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) controlla 2/3 delle riserve petrolifere globali, pertanto può avere un grande effetto sui prezzi del petrolio. Se l'OPEC desidera far aumentare i prezzi globali del petrolio, può concordare collettivamente di ridurre la produzione. D'altra parte, può concordare collettivamente di aumentare i livelli di produzione per far abbassare i prezzi.

Lunedì 5 settembre, l'OPEC ha deciso di ridurre la produzione di petrolio di 100.000 barili al giorno. Di conseguenza, il Brent (XBRUSD) ha perso il 9% del suo valore entro la fine della sessione di trading di mercoledì.

Domanda

I fattori chiave della domanda di materie prime includono:

• Salute dell'economia globale. Nei periodi di forte crescita economica la domanda di molte materie prime tende ad essere elevata in quanto costruzione e produzione sono più attive. Al contrario, nei periodi di crescita economica debole, la domanda di materie prime tende a diminuire man mano che l'attività di costruzione e produzione diminuisce.
• Crescita nei mercati emergenti. I paesi dei mercati emergenti in rapida crescita come la Cina e l'India rappresentano la maggior parte della domanda di materie prime. Questi paesi hanno bisogno di materie prime per costruire infrastrutture, alimentare le proprie fabbriche e nutrire la propria popolazione in crescita. Durante i periodi di espansione economica nei mercati emergenti, la domanda di materie prime tende ad essere elevata.
• Tendenze dei consumatori. Anche i cambiamenti nel comportamento dei consumatori svolgono un ruolo chiave nella domanda di materie prime. Ad esempio, la crescente domanda di gioielli può fare aumentare la domanda di oro. Allo stesso modo, la domanda di auto può avere un impatto sulla domanda di platino poiché il metallo viene utilizzato per produrre gli convertitori catalitici, che aiutano a ridurre le emissioni dei veicoli.
• Tendenze manifatturiere. La domanda può essere influenzata negativamente dalla sostituzione delle materie prime a causa dell'aumento dei prezzi. Se una particolare merce diventa troppo costosa gli acquirenti cercheranno alternative più economiche. Un buon esempio è costituito dal rame, che viene utilizzato per una vasta gamma di applicazioni industriali. L'aumento dei prezzi del rame ha contribuito al passaggio all'alluminio da parte di molti produttori.
• Forza del dollaro statunitense. La maggior parte delle materie prime ha un prezzo in dollari statunitensi. Quando il dollaro perde valore, le materie prime diventano meno costose in altre valute, aumentando la domanda. Storicamente, i prezzi delle materie prime aumentano quando il valore del dollaro si indebolisce rispetto ad altre valute principali. Tuttavia, questa relazione inversa non è sempre effettiva.

Esempio:

Il 15 agosto i prezzi del petrolio sono scesi di oltre 4$ al barile per via dei timori della domanda legati ai dati macroeconomici cinesi deludenti che hanno rinnovato le preoccupazioni per una recessione globale. La Cina è il più grande consumatore di petrolio al mondo. Pertanto, un rallentamento dell'economia cinese fa abbassare la domanda di petrolio poiché il paese ha bisogno di meno energia per via del rallentamento della produzione.

Puoi tentare di prevedere i movimenti dei prezzi delle materie prime seguendo le notizie collegate al tuo asset preferito.

Trading di materie prime con CFD

Ci sono molti modi per scambiare materie prime. Tuttavia, uno dei modi più semplici è utilizzare i contratti per differenza (CFD). I CFD sono strumenti finanziari che offrono ai trader e agli investitori l'opportunità di guadagnare con i movimenti del prezzo di un titolo senza possedere effettivamente il titolo sottostante.

Il trading di materie prime tramite CFD ha diversi vantaggi:

• I CFD ti permettono di guadagnare con i movimenti del prezzo di una merce senza prendere la consegna e mantenere il bene stesso.
• I CFD ti consentono di utilizzare la leva per aumentare il tuo capitale di trading.
• In genere non ci sono commissioni di transazione associate al trading di CFD. La principale commissione che i trader pagano è lo "spread" tra i prezzi di acquisto e di vendita dell'operazione.

Come scambiare materie prime: 6 passaggi rapidi

Se vuoi imparare subito a scambiare materie prime, segui 6 semplici passaggi:

• Scegli un broker online. Per prima cosa devi scegliere un broker online che ti permetta di scambiare commodity. FBS offre una vasta gamma di materie prime, commissioni basse e depositi piccoli.
• Deposita fondi. Puoi iniziare a scambiare materie prime su un conto Cent che richiede un deposito minimo di 1$. Non vengono addebitate commissioni di deposito sui pagamenti in USD e puoi finanziare il tuo conto tramite bonifico bancario, carta di debito/credito e diversi altri metodi.
• Scegli una piattaforma di trading. Con FBS, puoi scambiare commodity utilizzando un web trader, MetaTrader 4, Meta Trader 5 e l'app mobile per FBS Trader. Scegli la piattaforma che si adatta meglio alle tue preferenze e installala sul tuo dispositivo.
• Studia il sentimento di mercato. Le materie prime sono spesso volatili. Prima di aprire un'operazione assicurati di fare ricerche sul rispettivo mercato. Dovrai considerare i metodi di ricerca fondamentali che riguardano la domanda e l'offerta, gli eventi geopolitici, gli indicatori economici più ampi e altro ancora.
• Scegli la materia prima da scambiare. Quando sei pronto per iniziare a scambiare materie prime, scegli la migliore da scambiare, a seconda della situazione macroeconomica.
• Inizia a fare trading. Entra nel mercato acquistando o vendendo l'asset scelto. Ricorda: le materie prime sono altamente volatili, quindi non dimenticare di seguire le regole di gestione del rischio e di inserire ordini Stop Loss.

Rischi associati al trading di materie prime

Qualsiasi forma di investimento o trading comporta rischi e il trading di materie prime non è diverso. Due dei principali rischi di cui essere a conoscenza sono:

• Rischio di prezzo. I prezzi delle materie prime possono essere altamente volatili e, sebbene questa volatilità possa creare opportunità di trading, può anche essere un fattore di rischio. Movimenti di prezzo sfavorevoli possono comportare perdite significative per i trader. Se non hai fondi sufficienti sul tuo conto per coprire le potenziali perdite, le tue posizioni potrebbero essere chiuse automaticamente.
• Rischio associato all’utilizzo della leva. Sebbene la leva sia un potente strumento che può incrementare i guadagni derivanti dal trading, può anche ampliare le perdite. Utilizzando una leva elevata per il trading, anche un movimento relativamente piccolo del prezzo nella direzione sbagliata può comportare perdite sostanziali. È importante essere consapevoli che le perdite possono superare l'importo investito.

Le migliori materie prime da scambiare

Oro

Ci sono molteplici ragioni per cui l'oro è la migliore commodity da scambiare. In primo luogo, in termini di volume di trading, l'oro attrae significativamente più azione di qualsiasi altro bene.

Inoltre, il prezzo dell'oro reagisce a diversi tipi di eventi, dai rapporti di politica monetaria ai conflitti militari. Pertanto, la volatilità del prezzo offre ai trader molte opportunità di trading.

Petrolio

Il petrolio è una materia prima utilizzata ampiamente a livello globale, quindi è logico che sia un'ottima classe di asset da scambiare.

Come accennato, i prezzi del petrolio sono determinati dalla domanda e dall'offerta, che l'OPEC di solito manipola.

Tuttavia, le crescenti tensioni in Medio Oriente o le sanzioni economiche nei confronti dei principali paesi produttori di petrolio, come la Russia e l'Iran, possono far aumentare la volatilità del prezzo del petrolio.

Gas naturale

Proprio come il petrolio, il gas naturale è una delle materie prime più volatili da scambiare. Inoltre, anche i prezzi del gas naturale sono dettati principalmente dagli eventi geopolitici. L'annuncio di molti governi occidentali di vietare o ridurre le importazioni di gas naturale dalla Russia per via dell'invasione dell'Ucraina ha fatto muovere significativamente i prezzi del gas.

Conclusioni

I prezzi delle materie prime sono influenzati dalla domanda e dall'offerta. L'offerta può essere influenzata dalle politiche governative, dagli eventi geopolitici e dal clima. La domanda può essere influenzata dalla salute dell'economia, dalla crescita dei mercati emergenti, dalle tendenze dei consumatori, dalle tendenze manifatturiere e dalla forza del dollaro statunitense.

Il mercato delle materie prime è uno dei preferiti dei trader Forex in quanto la volatilità del prezzo offre molte opportunità ogni giorno. Per migliorare i propri risultati nel mercato delle materie prime, un trader deve seguire le notizie e conoscere il sentimento macroeconomico generale.

Tuttavia, l'elevata volatilità di questi strumenti può essere pericolosa per i principianti. Pertanto, i trader dovrebbero sempre seguire la gestione del rischio e utilizzare gli ordini Stop Loss in ogni operazione.

Domande sul trading di materie prime

Quali sono gli orari di trading delle materie prime?

Le materie prime sono disponibili per il trading 24/5. Il mercato apre il lunedì alle 00:00 GMT+3 e chiude il sabato alle 00:00 GMT+3.

Come scambiare petrolio greggio e gas naturale con FBS?

Per scambiare petrolio e gas online devi aprire un conto con un broker affidabile e autorizzato come FBS. Dopodiché vai su MetaTrader 5 o sull'app FBS Trader e cerca le energie che vuoi scambiare: Brent (XBRUSD), WTI (XTIUSD) o gas (XNGUSD). Puoi scambiare le energie in entrambe le direzioni. Ad esempio, se pensi che il prezzo spot del Brent aumenterà, apri una posizione lunga (acquisto). Se pensi che calerà, apri una posizione corta (vendita).

Con FBS puoi scambiare petrolio greggio e gas naturale a condizioni favorevoli, senza commissioni e con spread competitivi e leva di 1:200. Apri un conto Standard o Cent per provare il trading di petrolio greggio!

Come posso iniziare a scambiare materie prime?

Se vuoi imparare subito a scambiare materie prime, segui 6 semplici passaggi:

• Scegli un broker online
• Apri un conto e deposita fondi
• Scegli una piattaforma di trading
• Studia il sentimento di mercato
• Scegli la materia prima da scambiare
• Inizia a fare trading.

Quale software viene utilizzato per il trading di materie prime?

Con FBS puoi scambiare commmodity utilizzando un web trader, MetaTrader 4, MetaTrader 5 e l'app mobile FBS Trader. Scegli la piattaforma che si adatta meglio alle tue preferenze e installala sul tuo dispositivo.

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