Strategia di Williams
Bill Williams è il creatore di alcuni degli indicatori di mercato più popolari: oscillatore Awesome, frattali, Alligator e Gator.
Strategia di trading Opening Range Breakout
Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento
Ciao, trader! Le strategie di trading sono essenziali per qualsiasi trader che voglia guadagnare in quanto danno la coerenza necessaria nel prendere decisioni. Oggi parliamo di uno dei pattern grafici di inversione e continuazione più importanti per il mercato azionario: l'Opening Range Breakout. Vedremo la storia della strategia di trading basata su questo pattern, una serie di esempi e diversi suggerimenti utili. Iniziamo!
Cos'è un Opening Range Breakout?
L'intervallo di apertura (Opening Range) è lo spazio tra il massimo e il minimo del prezzo in un determinato periodo dopo l'apertura del mercato. Di solito questo periodo dura meno di un'ora e la strategia Opening Range Breakout (ORB) utilizza questi livelli come punti di entrata. I trader utilizzano i timeframe di 5, 15 e 30 minuti per scambiare gli ORB.
Ad esempio, se scegli di scambiare l'intervallo di apertura di 15 minuti delle azioni Apple, stai valutando l'intervallo massimo-minimo di APPLE dall'apertura fino a 15 minuti dopo. In questo intervallo, i due livelli più importanti sono il prezzo massimo e minimo raggiunti nei primi 15 minuti successivi all'apertura del mercato. Dai un'occhiata all'immagine per avere un'idea più chiara.
Qui puoi vedere che la sessione di trading è iniziata con un gap di prezzo. Abbiamo usato un intervallo di apertura di 15 minuti per le azioni SPCE, quindi abbiamo controllato il grafico M5. Dopo che il prezzo ha creato un intervallo di apertura possiamo cercare le entrate sulla rottura.
L'analisi ORB tende a funzionare al meglio sui mercati che hanno un orario di apertura e chiusura chiaramente definito, come quello azionario. Il mercato azionario statunitense apre alle 16:30 GMT+3, cinque giorni alla settimana, quindi puoi prepararti per il trading e non preoccuparti di perdere l'operazione.
Storia della strategia ORB
La strategia è stata inventata negli anni '60 dal famoso trader e investitore americano Arthur Merrill, che l'ha utilizzata per quasi 20 anni nel trading dell'indice Dow Jones Industrial Average. Sebbene la strategia sia stata leggermente modificata, la base rimane la stessa. Per trovare un intervallo di apertura alcuni trader utilizzano una media mobile a breve termine, di solito una media di tre giorni.
Un altro noto trader, Sheldon Knight, utilizzava la percentuale della differenza tra il massimo di N-giorni e il minimo di N-giorni per trovare l'intervallo. Partiamo dal presupposto che sia meglio mantenere le cose il più semplici possibile. L'utilizzo di medie a breve termine o massimi e minimi di un determinato giorno è meno efficace rispetto all'utilizzo dell'azione del prezzo all'inizio della sessione di trading.
Dimensione degli Opening Range Breakout
Ci sono due modi per misurare la dimensione degli ORB. Ecco il primo: la prima candela è l'ultima candela della sessione di trading del giorno precedente. La seconda candela è la prima candela creatasi all'apertura del mercato. Per capire la dimensione dell'intervallo è necessario considerare il massimo/minimo della chiusura precedente e il massimo/minimo della candela di apertura odierna. La distanza tra questi due prezzi è la dimensione dell'intervallo di apertura. Ecco come misurare la dimensione di un intervallo:
Il secondo modo per misurare un ORB è usare il massimo e il minimo di un determinato periodo dopo l'apertura del mercato. Questo periodo si riferisce generalmente ai primi 30 minuti o alla prima ora di trading.
In questo periodo identifichi il massimo e il minimo della giornata. Inoltre, dovrai anche tenere conto dei massimi e minimi pre-mercato poiché questi livelli spesso agiscono come una calamita per l'azione del prezzo dopo che l'apertura. Diamo un'occhiata alla stessa immagine con una misura diversa.
Calcolatore Opening Range Breakout
La parte più importante del trading Opening Range è la rottura (Breakout). Lo sai già. Quello che probabilmente non sai è che puoi usare un calcolatore ORB per trovare opportunità di trading e usarle a tuo favore. Puoi cercare su Google "Opening Range Breakout Calculator" per trovare un esempio di tale sito.
Questi siti calcolano il massimo e il minimo dell'intervallo di apertura rendendo più facile iniziare a fare trading. Tuttavia, ti consigliamo vivamente di guardare il nostro video Gap and Go in cui scoprirai diversi strumenti per trovare i gap di prezzo. Ti sarà molto più semplice impostare i livelli di ORB.
Strategia di trading ORB
La strategia comprende diversi passaggi:
- Cerca gap nei prezzi delle azioni. Online puoi trovare gratuitamente scanner di gap, quindi questa parte non dovrebbe essere difficile. Puoi anche guardare il nostro video Gap and Go che ti fornirà ulteriori informazioni sulla ricerca dei gap.
- Dopo aver trovato un gap adatto, apri il grafico di un'azione e attendi l'inizio della sessione di trading. Il mercato delle azioni statunitensi apre alle 16:30 GMT+2 da settembre a marzo e alle 16:30 GMT+3 da marzo a settembre.
- A seconda del timeframe scelto, attendi che le prime 4-6 candele si chiudano. Di solito i trader scelgono candele di cinque minuti. Definisci il massimo e il minimo dell'intervallo come abbiamo fatto in precedenza in questo tutorial.
- Inserisci una posizione nella direzione del movimento dopo la rottura dell'intervallo. Posiziona uno Stop Loss all'interno dell'intervallo (sotto il massimo dell'intervallo per le operazioni lunghe e sopra il minimo dell'intervallo per le operazioni corte). Posiziona il Take Profit a una distanza doppia di quella dello Stop Loss per rispettare la gestione del rischio.
Suggerimenti per fare trading al meglio:
- Chiudi parte della tua posizione a metà del Take Profit. In questo modo l'operazione non avrà rischi. Ti aiuterà a sopravvivere ai periodi in cui l'operazione non va come volevi.
- Non aprire una posizione di cui non sei sicuro, potresti diventare nervoso e perdere la concentrazione.
- Attendi che la candela si chiuda al di sopra dell'intervallo di apertura per evitare false rotture.
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