Como definir o tamanho da posição?
Informação não é consultoria em investimentos
Escolher o volume de uma negociação é um grande desafio para traders novatos. Vamos desvendá-lo!
Há várias formas de escolher o tamanho da sua posição.
1. Tamanho de lote fixo
A ideia aqui é o trader usar o mesmo volume de negociação, em lotes, para cada uma dessas negociações. Este método é simples de entender para aqueles que só agora começaram a negociar. Recomenda-se escolher pequenos tamanhos para as negociações: é possível mudar o tamanho da posição se o tamanho da sua conta mudar significativamente. O valor do pip será o mesmo para você o tempo todo.
Exemplo
Se utilizamos como exemplo a alavancagem de 1:100, este valor será suficiente para fazer 50 negociações de 0,01 lote cada. Cada negociação exigirá $10 de margem.
Se você usar o mesmo tamanho de lote sempre, sua conta pode produzir um crescimento estável. Esta é uma boa opção para aqueles que não conseguem se ajustar com muita facilidade ao crescimento exponencial do tamanho das negociações, devido aos altos níveis de estresse ligados a isso. Traders mais experientes, no entanto, podem desejar uma abordagem com maior flexibilidade e maior potencial de expansão da conta.
2. Porcentagem de capital próprio
Neste caso, você escolhe o tamanho da sua posição como porcentagem do seu capital próprio. Se seu capital próprio aumentar, o tamanho da sua posição também aumenta. Isto, por sua vez, pode levar ao crescimento geométrico da sua conta. Concomitantemente, é necessário lembrar que quedas na sua conta após negociações perdedoras também serão maiores.
Recomenda-se não usar mais do que 1-2% do seu depósito em uma negociação. Desta forma, mesmo se algumas de suas negociações não forem bem-sucedidas, você não perderá todo o seu dinheiro e poderá seguir negociando.
Aqui está uma fórmula para o tamanho da posição, em lotes:
Lotes a negociar = Capital próprio x Risco(%) / Tamanho do Contrato x Alavancagem
Você tem $500 e decide que o risco aceitável é de 2% da sua conta. Com alavancagem de 1:100, você precisa escolher ($500 x 0,02) / 100.000 x 100 = 0,01 lote.
Com $1000 na sua conta, você poderá negociar ($1000 x 0,02) / 100.000 * 100 = 0,02 lotes.
Esta abordagem não é a melhor opção para contas menores. Pode ser que, se você tiver um prejuízo grande, a porcentagem arriscada será pequena demais para funcionar como margem, até mesmo para o menor tamanho de lote. Assim, você será forçado a violar suas regras de gestão de riscos e alocar mais dinheiro para seguir negociando. Ademais, como esta abordagem não contabiliza aquilo que está acontecendo no gráfico de preço, o tamanho que ela permite para a Stop Loss pode ser grande demais.
Como o tamanho da posição depende do capital próprio, o prejuízo diminuirá o tamanho da posição. Logo, ficará mais difícil para o trader recuperar a conta após uma perda. Por outro lado, se a conta ficar grande demais, o tamanho de cada negociação pode aumentar em uma escala inconveniente.
3. Porcentagem do capital próprio com uma Stop Loss
Aqui o tamanho da posição se baseia não apenas na porcentagem de risco predeterminada para cada negociação, mas também na distância da sua Stop Loss. Vamos destrinchar este processo em 3 etapas.
Etapa 1. A recomendação é a mesma: não arrisque mais de 1-2% do seu depósito/capital próprio para uma negociação.
Se seu capital próprio equivale a $500, 2% de risco lhe custarão $10.
Etapa 2. Defina onde deverá ficar a Stop Loss para uma determinada negociação e, em seguida, meça a distância em pontos entre ela e o seu preço de entrada. É essa a quantidade de pontos que você estará arriscando. Baseando-se nessa informação e no limite de risco da etapa 1, calcule o tamanho ideal da posição.
Se você deseja comprar EUR/USD a 1,11000 e coloca uma Stop Loss em 1,10500, o risco da sua negociação é de 500 pontos.
Etapa 3. Agora, você determina o tamanho da posição com base no risco da conta e no risco da negociação. Em outras palavras, você precisa determinar aquele número de lotes a negociar que produz a porcentagem de risco que você deseja com uma distância da Stop que combina com o seu sistema de trading.
É importante ajustar o tamanho da sua posição para atender à Stop Loss desejada e não o contrário. Seu risco será o mesmo em cada negociação, mas o tamanho da posição pode ser diferente porque as distâncias da Stop Loss podem variar.
Lembre-se: um lote de 1.000 unidades (micro) vale $0,01 por ponto de deslocamento; um lote de 10.000 unidades (mini) vale US$0,1; e um lote de 100.000 unidades (padrão/standard) vale $1 por ponto de movimento. Isto se aplica a todos os pares em que o USD é listado em segundo lugar (por exemplo: EUR/USD), em contas cujo saldo é em USD. Se o USD não estiver listado em segundo lugar, estes valores em pontos terão ligeiras variações. Note que o trading em um lote padrão é recomendado apenas para traders profissionais.
Use a fórmula:
Perceba que você poderá negociar $500 x 0,02 / (500 x $0,01) = $10/$5 = 2 lotes micro. O resultado está em lotes micro porque o valor do ponto usado no cálculo foi o correspondente a um lote micro.
A sua próxima negociação pode ter apenas uma Stop de 200 pontos. Neste caso, o tamanho da sua posição será $10/(200x$0,1) = $10/$20 = 0,5 lote mini ou 5 lotes micro.
Se você usar este método, o tamanho da sua posição aumentará proporcionalmente ao incremento na sua conta (o oposto acontecerá se seu capital próprio diminuir) e será ajustado para a situação nos gráficos. Já na técnica da porcentagem simples do capital próprio, no entanto, esta opção pode abrir pouco espaço para manobra se sua conta for pequena. Além disso, este método não irá lhe agradar se sua estratégia de trading não envolve conhecer os níveis de saída antecipadamente.
Conclusão
Então qual é nossa maior recomendação para a escolha do tamanho de uma posição? Você deve escolher a opção que lhe deixa mais confortável. Como você pode ver, todas as técnicas têm suas vantagens e desvantagens — o método que funciona bem com um trader pode não ser tão bom para outro trader. Muito dependerá da sua estratégia de trading: ela objetiva grandes lucros com o risco de grandes perdas, ou oferece várias oportunidades de pequenos lucros? Isso pesará na sua decisão.
Apesar de todos esses cálculos ligados à definição do tamanho da posição parecerem cansativos, é bom para você compreendê-los amplamente. Saber como escolher o tamanho certo da posição lhe tornará um trader mais disciplinado, possibilitando uma gestão de riscos adequada. Esse é o caminho para maximizar seus lucros e minimizar seus prejuízos!
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