Como usar as retrações de Fibonacci
Informação não é consultoria em investimentos
O que são níveis de retração de Fibonacci?
No trading, não basta ter intuição. Para ter êxito, o trader deve conseguir usar várias técnicas e recursos para prever o movimento dos preços dos ativos. Os níveis de retração de Fibonacci (ou retraçamentos de Fibonacci) estão entre estes recursos. São linhas horizontais no gráfico de preço que mostram potenciais níveis de suporte e resistência no movimento do preço. Isto ajuda o trader a ver em que ponto o preço pode regressar a um nível anterior antes de retomar a tendência.
Neste artigo aprederá sobre as retrações de Fibonacci, como calculá-las e como aplicá-las às trades, quais recursos são compatíveis com estas retrações e que dificuldades podem surgir na utilização deste recurso.
A fórmula dos níveis de retração de Fibonacci
A retração de Fibonacci baseia-se na matemática. Para identificar as retrações de Fibonacci, deve aplicar a fórmula:
UR = H - ((H - L) × percentagem) para casos de tendência de alta;
DR = L + ((H - L) × percentagem) para casos de tendência de baixa.
A saber que:
- UR é a retração em tendência de alta;
- DR é a retração em tendência de baixa;
- H é o preço máximo;
- L é o preço mínimo.
Embora a maioria das plataformas de negociação faça os cálculos automaticamente, convém saber fazê-lo por conta própria.
Como calcular os níveis de retração de Fibonacci
Agora que sabe a fórmula dos níveis de retração de Fibonacci, já pode aprender os detalhes do cálculo.
O primeiro passo é consultar o gráfico de preço e escolher dois pontos de preço: um ponto de preço máximo e um ponto de preço mínimo. É muito importante confirmar que não há máximas mais altas ou mínimas mais baixas. Uma identificação equivocada implicará em cálculos errados e fará com que os níveis de retração corretos passem despercebidos. Após localizar a máxima e a mínima, pode aplicar estes dois valores à fórmula e calcular os níveis de retração referentes ao troço do movimento do preço em causa.
O que são relações de Fibonacci?
Não basta saber a máxima e a mínima. Também precisa de saber a percentagem que usará na fórmula. No cálculo dos níveis de retração de Fibonacci, os traders usam as chamadas relações de Fibonacci.
As relações de Fibonacci são percentagens do alcance (faixa de variação) do preço escolhido. Estas percentagens determinam os níveis de suporte e resistência do movimento do preço. As relações de Fibonacci derivam dos números de Fibonacci, sequência de números em que cada número é a soma dos dois anteriores. A divisão de um número de Fibonacci pelo número seguinte produz 0,618 (61,8%). A divisão do mesmo número pelo segundo número à sua direita resulta 0,382 (38,2%) e, na sequência, 0,236 (23,6%). Estas relações — e também a relação de 50% — representam níveis de suporte e resistência nos movimentos do preço, e assim são usadas para identificar níveis de retração de Fibonacci.
Exemplo: digamos que o preço de um ativo subiu de US$15 a US$18,43. Neste caso, a fórmula para identificar as retrações de Fibonacci aplica-se assim:
US$18,43 - ((US$18,43 - US$15) × percentagem)
E assim obtemos os seguintes níveis de retração: US$17,62 (a 23,6%); US$17,12 (a 38,2%); US$16,71 (a 50%) e US$16,31 (a 61,8%).
Como aplicar os níveis de retração de Fibonacci a um gráfico?
Os níveis de retração de Fibonacci podem ser usados no gráfico para achar o momento mais oportuno para entrar numa negociação. A aplicação mais comum é ver se o preço consegue retraçar (regressar) a um dos níveis de Fibonacci após um firme deslocamento. Exemplo: se observa que, após um aumento considerável, o preço do ativo cai 23,6% e então sobe outra vez, esta pode ser uma boa hora para entrar na negociação.
Como desenhar uma retração de Fibonacci?
Apesar da sua natureza inexplicável, os níveis de retração de Fibonacci são considerados um recurso fiável de previsão do movimento do preço, sobretudo quando combinados com outros métodos de análise técnica. Porém, desenhar uma linha de retração de Fibonacci pode ser um desafio para alguns traders, pois uma linha mal desenhada pode levar a conclusões equivocadas e embaralhar a negociação toda. Por isto é importante saber desenhar corretamente as retrações de Fibonacci.
Por sorte, a maioria das plataformas de negociação traz o recurso Fibonacci embarcado, dispensando o traçado manual da linha e dos níveis. Contudo, precisa de examinar cautelosamente o movimento de preço mais recente e selecionar os pontos máximo e mínimo da oscilação. Em seguida, deve arrastar o ponteiro do rato do ponto mínimo ao ponto máximo (em tendências de alta) ou do ponto máximo ao ponto mínimo (em tendências de baixa) para traçar a chamada linha de base. Feito isto, o programa posicionará os níveis de Fibonacci automaticamente, permitindo ver os potenciais suportes ou resistências no gráfico e formular a sua estratégia de negociação de acordo com estas informações.
Como negociar usando a retração de Fibonacci
Existem várias formas de incluir os níveis de retração de Fibonacci na sua estratégia de negociação.
Os preços dos ativos não se deslocam em retas perfeitas. Numa dada tendência, pode haver algumas retrações (recuos), após as quais o preço retoma o seu rumo. Neste caso, os níveis de retração de Fibonacci podem mostrar quando que o preço tem alta probabilidade de encontrar suportes e resistências e continuar a se deslocar alinhado à tendência geral. Pode usar estas informações para saber a hora mais adequada de entrar na negociação, e até configurar pontos de entrada automática nos níveis de retração.
Não importa se está a negociar na direção da tendência ou contra ela — utilize as retrações de Fibonacci para achar um lugar onde o ativo pode fazer um rebote ou virar. Estas linhas também ajudam a posicionar as ordens Stop Loss (Perda Máxima) e Take Profit (Lucro Máximo).
Os traders habitualmente optam pela segurança e entram na negociação quando o preço já fez o rebote em um dos níveis de Fibonacci. Alguns traders, porém, optam por um estilo de negociação agressivo e não esperam o preço fazer o rebote para entrar com a operação. Neste caso, os níveis de retração de Fibonacci podem ser usados também para posicionar a ordem Stop Loss como medida de segurança.
Posicionamento de Stop Loss e Take Profit
Para os traders, o habitual é colocar uma ordem Stop Loss logo abaixo do nível de Fibonacci seguinte após a compra do ativo, ou acima do nível seguinte após a venda. Deste modo, se a tendência sofrer reversão, as suas perdas serão minimizadas.
A ordem Take Profit é ligeiramente diferente, pois alguns traders preferem fechar parte da negociação na linha de resistência mais próxima e deslocar a Stop Loss ao ponto de equilíbrio (breakeven). Ao negociar com retrações de Fibonacci, avalie a possibilidade de dividir a sua ordem em 2–4 partes iguais e fechar uma parte sempre que o preço tocar um dos níveis de Fibonacci. Pode fechar a última parte no nível 0,0 para realizar o seu lucro integralmente.
Retração de Fibonacci em conjunto com outros recursos
Como as retrações de Fibonacci são usados para identificar níveis de suporte e resistência em potencial, o melhor é recorrer a recursos e métodos complementares antes de decidir a sua próxima jogada. Veja alguns recursos que podem ser usados em conjunto com as retrações de Fibonacci:
- Linhas de tendência. Se traçar uma linha de tendência ao longo da trajetória do preço e, em simultâneo, usar as retrações de Fibonacci, verá a linha de tendência cruzar os níveis de retração. Os locais em que isto acontece são considerados os pontos mais adequados para entrar na negociação.
- Médias móveis. As médias móveis servem para identificar áreas de suporte e resistência em potencial. A média móvel de 200 períodos, em especial, é muito usada em conjunto com as retrações de Fibonacci, pois se a média coincide com a retração de 50%, é alta a probabilidade de acontecer um pullback (recuo) nesse patamar. Este ponto é um ótimo local para entrar no mercado ou realizar o lucro.
- Padrões de velas. Buscar um padrão de velas de reversão próximo aos níveis de retração é um bom jeito de confirmar a probabilidade da ocorrência de um suporte ou resistência. Entender bem as velas no gráfico pode ajudar a entender melhor os níveis de retração de Fibonacci. Observe que os padrões de velas não são fiáveis quando usados sem o complemento de outros indicadores técnicos e, numa situação assim, podem gerar inúmeros sinais falsos. Procure utilizá-los em conjunto com retrações de Fibonacci, oscilador RSI ou análise de volumes.
Limitações ao uso das retrações de Fibonacci
Embora os níveis de retração de Fibonacci sejam um recurso conhecido de identificação de suportes e resistências em potencial, não há garantia de que o preço vai fazer um rebote nesses níveis. É igualmente possível a tendência continuar na direção oposta à atual, não parando em nenhum dos níveis de Fibonacci e sinalizando assim a virada no movimento do preço.
Outra questão é a impossibilidade de prever em exatamente qual nível o preço vai virar. O uso das retrações de Fibonacci sem o complemento de outros recursos ou sinais de confirmação (como o rebote do preço) não dará uma estimativa concreta de quando — e se — o preço vai continuar na tendência.
O oscilador RSI funciona incrivelmente bem em combinação com a retração de Fibonacci. Juntos, estes recursos oferecem sianis mais fiáveis para entrar e sair de uma negociação.
A moral da história
A retração de Fibonacci talvez seja um dos melhores recursos no trading, pois consegue mostrar onde o trader deve comprar ou vender. Mostra as melhores horas para entrar ou sair da operação e onde colocar a ordem Stop Loss. A melhor vantagem da retração de Fibonacci é que ela permite ao trader fazer projeções e prever possíveis níveis de suporte e resistência antes de estes serem alcançados pelo preço. Embora muito conhecida pelos traders, a retração de Fibonacci não é um recurso infalível. Assim, o seu uso em conjunto com outros recursos e métodos é essencial para fazer a melhor previsão possível.
Dúvidas
Como desenhar retrações de Fibonacci?
Para desenhar as retrações de Fibonacci, precisa de identificar a máxima e a mínima da oscilação. Depois, deve arrastar uma linha da mínima à máxima (em tendências de alta) ou da máxima à mínima (em tendências de baixa). Os níveis de retração de Fibonacci aparecerão automaticamente no seu gráfico.
Como funcionam as retrações de Fibonacci?
As retrações de Fibonacci ajudam a identificar possíveis níveis de suporte e resistência. Quando o preço chega a uma das resistências, ele pode fazer um rebote e continuar na direção da tendência atual.
Como operar com as retrações de Fibonacci?
As retrações de Fibonacci são úteis em muitas estratégias de negociação. Permitem prever os movimentos do preço e planear as suas entradas e saídas com base nestas informações.
Como usar as retrações de Fibonacci?
Pode usar as retrações de Fibonacci para localizar níveis de preço em que é provável o surgimento de suportes e resistências. Isto pode ajudar a saber a melhor hora para entrar na negociação, configurar pontos de entrada automática ou colocar uma Stop Loss.
2024-04-25 • Atualizado
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