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Performance scenarios of a deal based on Swaps

ESCENARIOS DE RENDIMIENTO de una operación basada en Swaps

ESCENARIOS DE RENDIMIENTO de una operación basada en Swaps: Swap de FX para el EUR/USD.

Abreviatura Valor
Liquidación: Spot/6 meses
Precio (€): P 1.1800
Tamaño de la operación: TO €1.000.000
Margen %: M 20%
Apalancamiento: A 1:5
Requisito de Margen ($): RM= P x TO x M €200.000

EUR/USD LARGO Cambio de precio Precio de Cierre en 6 meses G&P (en $)
Favorable 2% 1.2036 19,607
Moderado 0.5% 1.1859 4,974
Desfavorable -2% 1.1564 -20,408
Estrés -10% 1.0620 -111,111

Ten en cuenta que el ejemplo anterior describe un swap de FX en lugar de un swap de divisas cruzadas. Dicho esto, ninguno de los principales cambia de manos y no se pagan ni se reciben pagos de intereses durante la vigencia del swap.

Para una posición CORTA DE SWAP DE FX para el EUR/USD, los resultados son exactamente los opuestos a los que se mostraron arriba.

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2021-02-01 • Actualizada

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