Performance scenarios of a deal based on a Money Market
ESCENARIOS DE RENDIMIENTO de una operación basada en un Instrumento Money Market
PERFORMANCE SCENARIOS of a deal based on a Money Market
T-Bill de 26 semanas, con vencimiento en 6 meses y un valor nominal de 10.000 USD
| Parámetros | Abreviatura | Valor |
| Precio T-Bill (%): | P | $9,800 |
| Tamaño de la operación (teórico): | TO | $9,800 |
| Margen %: | M | 100% |
| Valor nominal al vencimiento: | V | $10,000 |
| COMPRA/LARGO | Preciode Apertura | Precio de Cierre (con spread) | Cambio de precio | Ganancia/Pérdida |
| Favorable | 9,800 | 10,000 | 200 | $200 |
| Estrés (predeterminado) | 9,800 | 0 | -9800 | -$9800 |
Ganancia/Pérdida
Ten en cuenta que los T-Bills de EE.UU. están garantizados por el gobierno norteamericano y, por lo tanto, el resultado del pago en términos de ingresos es fijo y no cambia. Sin embargo, en el caso de incumplimiento, que siempre es una probabilidad, el monto invertido podría perderse por completo.
Por favor ten en cuenta que el PnL siempre se calculará en la moneda de tu cuenta de trading.
2022-04-21 • Actualizada
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