Resumen de noticias financieras para la semana y el análisis del USDX

Esta información no son consejos para inversión

Qué pasó en los mercados en la última semana:

• Los mercados de acciones y bonos se estabilizaron después de dos días de ventas posteriores a la reunión del FOMC, aunque el sentimiento sigue siendo frágil debido a los mensajes de "tasas más altas durante más tiempo" que resuenan en los mercados.
• El S&P500 cayó un 0.2%, alcanzando un nuevo mínimo reciente, mientras que el Nasdaq 100 terminó casi en rango. Nvidia subió un 1.5%.
• En el mercado de bonos, los bonos del Tesoro se recuperaron después de la reunión del FOMC, con el rendimiento de los bonos a 10 años cayendo 6 puntos básicos y cerrando en un 4.43%.
• En China y Hong Kong, el Hang Seng Index tuvo un rally sólido, recuperando los 18,000 puntos y cerrando con un aumento del 2.3%. Las acciones tecnológicas lideraron el aumento, con el Hang Seng Tech Index subiendo un 3.7%.
• En el mercado de divisas, el índice del dólar cerró una décima semana consecutiva de ganancias, con pérdidas lideradas por la libra esterlina y el franco suizo después de que el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo anunciaran una pausa sorpresa en sus decisiones de política monetaria.
• El petróleo Brent se mantuvo alrededor de $93 por barril después de que Rusia prohibiera temporalmente las exportaciones de gasolina y diesel, lo que agrega preocupaciones sobre la escasez de suministro.
• En noticias macroeconómicas, los PMI del Reino Unido confirmó un deterioro en la manufactura y los servicios. Los PMI’s de la Eurozona mostraron datos mixtos, con Alemania mejorando pero aún débil. En los Estados Unidos, los PMI globales de S&P vieron mejoras en la manufactura pero un deterioro en los servicios.
• Los discursos de los funcionarios de la Reserva Federal sugirieron un tono más "alcista" con menciones de "más subidas de tasas" y "más tiempo con tasas altas".

Noticias clave que pueden influir en los mercados esta semana:

• Los republicanos de EE.UU. discuten la revisión de un proyecto de ley de financiamiento temporal con una duración de 14 a 60 días, extendido desde los 30 días actuales.
• El presidente Biden insta a los republicanos a cumplir con el acuerdo presupuestario para evitar un cierre del gobierno que podría dañar la seguridad alimentaria, la investigación del cáncer y los programas infantiles.
• En Francia, el centro-derecha mantiene su mayoría en la reelección del Senado. Este partido es pro europeo. 
• Según una encuesta, la tasa de desaprobación del presidente Biden alcanza su nivel más alto durante su mandato, con un 56% de los encuestados que no apoyan su reelección.
• El precio del dólar estadounidense muestra cambios leves frente a las principales monedas, siendo más fuerte frente al dólar australiano.
• Los mercados financieros adoptan una postura cautelosa debido a las preocupaciones renovadas sobre el sector inmobiliario chino.
• El índice Hang Seng de Hong Kong cae bruscamente después de que Evergrande anunció la suspensión de su plan de reestructuración de deuda debido a una investigación en curso.
• El AUD y el NZD también se ven afectados por estas noticias, cayendo un 0.3% y un 0.2%, respectivamente.
• El dólar estadounidense muestra cambios leves frente a las principales monedas, siendo más fuerte frente al dólar australiano.

Calendario económico de la semana

Martes, 26 de septiembre de 2023:

• 08:00 - USD - Permisos de construcción (PRONÓSTICO 1.543M, PREVIO 1.443M)
• 10:00 - USD - Confianza del consumidor CB (Sep) (PRONÓSTICO 105.6, PREVIO 106.1)
• 10:00 - USD - Ventas de viviendas nuevas (Ago) (PRONÓSTICO 700K, PREVIO 714K)

Miércoles, 27 de septiembre de 2023:

• 08:30 - USD - Pedidos de bienes duraderos subyacentes (MoM) (Aug) (Pronóstico 0.2%, Previo 0.5%)
• 10:30 - USD - Inventarios de petróleo crudo (PREVIO -2.135M)

Jueves, 28 de septiembre de 2023:

• 08:00 - EUR - IPC alemán (MoM) (Sep) (PRONÓSTICO 0.4%, PREVIO 0.3%)
• 08:30 - USD - GDP (Variación trimestral) (Q2) (Pronóstico 2.2%, Previo 2.0%)
• 08:30 - USD - Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (Pronóstico 217K, Previo 201K)
• 10:00 - USD - Ventas de viviendas pendientes (MoM) (Ago) (Pronóstico -0.2%, Previo 0.9%)
• 16:00 - USD - Discurso del presidente de la Fed, Powell

Viernes, 29 de septiembre de 2023:

• 02:00 - GBP - PIB (Variación interanual) (Q2) (Pronóstico 0.4%, Previo 0.2%)
• 02:00 - GBP - PIB (Variación trimestral) (Q2) (Pronóstico 0.2%, Previo 0.1%)
• 05:00 - EUR - IPC (Variación interanual) (Sep) (Pronóstico 4.5%, Previo 5.2%)
• 08:30 - USD - Índice de precios PCE subyacente (MoM) (Aug) (Pronóstico 0.2%, Previo 0.2%)
• 08:30 - USD - Índice de precios PCE subyacente (Variación interanual) (Aug) (Pronóstico 3.9%, Previo 4.2%)

¿Qué podemos esperar del Índice dólar esta semana?

Análisis Técnico

Índice Dólar (DXY):  

El USD estuvo prácticamente consolidado en la última semana, oscilando entre la zona de compra de la semana anterior en torno a 104.70 y subiendo de nuevo a 105.77. Por ahora el índice se enfrenta a la resistencia de marzo en 105.90, por lo que se espera que el precio retome una corrección por debajo de 105.47 con objetivo en la zona de compra de la semana pasada en 105.12, desde donde retomar compras con objetivo en 106.00 y posiblemente la zona de venta en 106.39, una zona que esperamos que se alcance desde hace dos semanas y se observa un desempeño lento aún. 

El último soporte de la tendencia alcista actual es 104.67, por lo que mientras las cotizaciones continúen sobre este nivel, se mantendrá intacta la tendencia alcista. 

FBS Analyst Team

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