Lunes 22 de enero: Nuevos máximos bursátiles y reuniones de bancos centrales y análisis DXY.
Noticias, calendario y análisis detallado del Índice dólar (DXY)
Resumen de noticias financieras para el viernes 27 de octubre.
Esta información no son consejos para inversión
Tenemos un cierre de semana con reacciones positivas de los mercados a los informes de ganancias de empresas tecnológicas en Estados Unidos, a pesar de la volatilidad en los mercados globales. También se observa la situación de las ganancias en Europa, la atención en la Reserva Federal y los desarrollos en los mercados asiáticos y la geopolítica en Oriente Medio.
Resultados positivos de las acciones tecnológicas: Los futuros de acciones en Estados Unidos aumentaron tras la publicación de sólidos informes de ganancias por parte de Amazon.com Inc. e Intel Corp.
Volatilidad en los mercados: La semana turbulenta, refleja el índice Nasdaq registrando una caída significativa, llevándolo a su nivel más bajo desde mayo. Además, el índice S&P 500 estuvo cerca de entrar en una "corrección", con una disminución de casi el 10% desde su punto máximo en julio.
Las grandes empresas de energía experimentaron avances a medida que el petróleo Brent subió más del 1%, acercándose a los $90 por barril.
Temporada de ganancias mixta: La temporada de informes de ganancias ha sido variada hasta ahora. En Estados Unidos, el 78% de las empresas superó las estimaciones, mientras que en Europa, solo el 57% lo logró. Sin embargo, más empresas de lo habitual están informando una menor demanda del consumidor y un entorno económico deteriorado, a pesar de que los datos del jueves sugieren que las presiones inflacionarias continúan disipándose en Estados Unidos a pesar del sólido crecimiento económico.
Atención en la Reserva Federal: Se espera con atención los datos del PCE, el deflactor del gasto de consumo personal (PCE), que es un indicador importante seguido por la Reserva Federal. Esto ayudará a definir las expectativas sobre si el banco central pausará las tasas de interés la próxima semana.
Mercados financieros y geopolítica: Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, el dólar se mantuvo estable y los contratos de intercambio proyectaron una probabilidad de alrededor de uno de cada tres de otro aumento de tasas por parte de la Reserva Federal en el ciclo de ajuste actual.
La situación en Oriente Medio también atrajo la atención, con acontecimientos relacionados con Israel y Hamas, así como la escalada retórica entre Estados Unidos e Irán y el ataque por parte de EE.UU. de activos iraníes en Siria
Claves del calendario económico:
- USD. Índice de precios PCE subyacente (interanual) (septiembre) con pronóstico de descenso al 3.7% por debajo de la cifra de agosto en 3.9%.
- USD. Índice de precios PCE (interanual) (septiembre) con pronóstico de descenso al 3.4% por debajo de la cifra de agosto en 3.5%.
- USD. Índice de precios PCE subyacente (mensual) (septiembre) con pronóstico de crecimiento del 0.3% sobre la medición de agosto de 0.1%
- USD. Índice de precios PCE (MoM) (septiembre) con pronóstico de descenso del 0.3% por debajo de la medición de agosto de 0.4%.
El índice de precios PCE, también conocido como deflactor PCE, es un indicador de todo Estados Unidos del aumento promedio de los precios de todo el consumo personal interno. Un aumento del IPC puede provocar un aumento del USD debido al efecto que puede tener en que la Fed considere más aumentos de tasas de interés. Por otro lado, durante una recesión, un aumento del PCE y del IPC puede provocar una recesión más profunda y, por tanto, una caída del USD.
Análisis técnico
índice dólar DXY
El USD corrigió hacia las zonas de compra entre 105.69 y 105.47 tras la apertura de la semana, desde donde adquirió la liquidez para repuntar y romper las resistencias 106.33 y 106.42, extendiendo las compras hacia 106.90 al cierre del jueves 26. Actualmente se espera que tras el retroceso hacia la zona de demanda del miércoles en 106.44 se retomen las compras con el objetivo de romper de forma decisiva la zona de oferta que nos dejó el jueves en 106.74. Solo el rompimiento decisivo de esta zona continuará impulsando a los toros hacia 107.00 para el cierre de la semana en especial si los datos del PCE resultan más altos de lo esperado.
Por otro lado, si las cotizaciones no logran romper la zona de venta de ayer se estima una caída del precio por debajo de 106.44 hacia la apertura semanal en 106.18 y el rango promedio bajista en 106.08. Esto con un escenario de datos PCE más bajos de lo esperado.
EURUSD
Consolidado en un rango de zonas de oferta del miércoles y de demanda de ayer, por lo que el rompimiento decisivo de alguna de ellas determinará el avance del precio en dicha dirección. Se espera principalmente un descenso hacia el POC descubierto ayer en 1.0546 cuyo rebote impulsará compras hacia 1.0571 con posible extensión hacia 1.0591 y 1.06. Por otro lado, el descenso por debajo de 1.0546 pondrá a prueba una vez más el soporte en 1.0523 y 1.05.
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