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Resumen de las claves noticiosas en los mercados financieros - 26 de Septiembre de 2023
Esta información no son consejos para inversión
Los mercados financieros se ven influenciados por la incertidumbre en Rusia, la preocupación por la propiedad en China, las advertencias de Jamie Dimon sobre las tasas de interés y el papel destacado del dólar estadounidense como refugio seguro en medio de la agitación de los bonos y los temores de un cierre del gobierno en EE. UU.
Transporte de Petróleo Ruso en Europa: A pesar de que las reservas de petróleo de Rusia superan los límites impuestos por el Grupo de los Siete (G-7), aproximadamente dos tercios del crudo y productos petroleros rusos se transportan en barcos asegurados u propiedad de naciones que implementan límites de precios impuestos por el G-7 y sus aliados europeos.
Crisis en el Mercado Inmobiliario Chino: Un asesor del banco central chino advierte que el mercado inmobiliario de China podría tardar hasta un año en recuperarse y llama a Pekín a fomentar el préstamo a los desarrolladores para frenar los incumplimientos.
Preocupaciones de Jamie Dimon: El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advierte que el mundo puede no estar preparado para un escenario de tasas de interés de referencia de la Reserva Federal alcanzando el 7% junto con la estanflación. Dimon destaca que esto podría generar estrés en el sistema financiero globa
El Dólar como Refugio: En medio de la incertidumbre sobre el cierre del gobierno estadounidense, los inversores están recurriendo al dólar estadounidense como el refugio más confiable. El aumento de las tasas de interés en los bonos del Tesoro está impulsando la demanda del dólar.
Rendimiento del Dólar: El índice Bloomberg Dollar Spot ha experimentado ganancias en septiembre, superando el 2%, mientras que otros activos seguros como el yen japonés, el franco suizo y el oro han tenido pérdidas.
Subida de los Rendimientos de los Bonos del Tesoro: Los rendimientos de los bonos del Tesoro han alcanzado su nivel más alto en 16 años, lo que indica expectativas de que la Reserva Federal mantendrá tasas altas y el gobierno de EE.UU. emitirá más deuda, con el rendimiento del bono a 10 años superando el 4.5%.
Declaraciones de la Fed: El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, advierte que las tasas de interés tendrán que permanecer más altas durante más tiempo debido al riesgo de que la inflación siga siendo superior al objetivo de la Fed.
Estímulo Económico en Japón: El primer ministro japonés, Fumio Kishida, anuncia planes para un nuevo paquete de estímulo económico que incluirá medidas para combatir la inflación y promover el crecimiento económico.
Postura de la ECB: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirma que no se están considerando recortes de tasas en el corto plazo debido a la debilitación de la economía en la zona euro.
Análisis Técnico
EURUSD
Tras el rompimiento del mínimo americano de ayer, las cotizaciones corrigen al alza, siendo probable una extensión hacia el soporte roto en 1.0617 y el rango promedio alcista diario en 1.0630, desde donde considerar nuevas ventas con objetivos en el rompimiento del mínimo asiático de hoy y extender el descenso hacia el rango promedio bajista del día en 1.0542. Con el RSI en territorio negativo aún se puede esperar la continuación bajista en el día.
Las cotizaciones han dejado una importante zona de venta que coincide con la apertura de la semana en 1.0649, a la que las cotizaciones podría llegar si el precio sube con más rapidez desde los actuales mínimos, pero se espera que esta zona sea defendida por los osos para continuar impulsando ventas, en un entorno de fortaleza del USD.
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