Lunes 22 de enero: Nuevos máximos bursátiles y reuniones de bancos centrales y análisis DXY.
Noticias, calendario y análisis detallado del Índice dólar (DXY)
Píldoras de noticias financieras para el viernes 20 de octubre
Esta información no son consejos para inversión
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Acciones a la baja, Bonos y Precios del Petróleo y Oro al alza:
- Los mercados de acciones registraron caídas debido a la creciente volatilidad global provocada por la escalada de tensiones en Oriente Medio, lo que impulsó al alza los precios del petróleo y del oro.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro avanzaron alcanzando un máximo de 4.997%
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Petróleo y Oro al Alza:
- El precio del petróleo superó los $90 por barril y el oro se acercó a los $2,000 por onza tras informes de ataques con drones a bases de EE. UU. en Irak y Siria.
- También hubo preocupación luego de que un destructor estadounidense en el Mar Rojo interceptó misiles de crucero y drones disparados hacia Israel por rebeldes huthis en Yemen.
- El riesgo en el crudo aumentó debido a estos eventos.
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Economía China y Problemas en el Sector Inmobiliario:
- Standard Chartered afirma que la economía china ha tocado fondo.
- China inyectó una cantidad récord de efectivo adicional, lo que podría brindar apoyo después de que las acciones nacionales borraran todas las ganancias de su masiva reapertura a finales del año pasado.
- La economía china ha enfrentado desafíos este año debido a la falta de demanda y una desaceleración en el mercado inmobiliario.
- Sin embargo, Morgan Stanley aconseja no comprar acciones chinas, ya que el sentimiento del mercado probablemente seguirá siendo frágil y las salidas de fondos extranjeros podrían persistir a corto plazo.
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Bonos del Tesoro y Perspectivas de la Reserva Federal:
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron luego de varios discursos de funcionarios de la Reserva Federal, en especial después de que el presidente Powell indicara que el banco central de EE.UU. está inclinado a mantener las tasas de interés estables en su próxima reunión, mientras observan los datos de crecimiento.
- Los mercados redujeron las probabilidades implícitas de un nuevo aumento de tasas de la Reserva Federal a menos del 50% y previeron un inicio de recortes en julio, en comparación con septiembre anteriormente.
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Mercados de Divisas y el Yen Japonés:
- Los mercados de divisas están atentos a las declaraciones del ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, quien mencionó la importancia de que el yen se mueva de manera estable y en línea con los fundamentales, justo cuando la moneda se acercaba a 150 por dólar.
- Se observaron operaciones no programadas de compra de bonos del Banco de Japón, ya que el rendimiento a 10 años se acercó al 0.85%.
- Además, los mercados en gran medida pasaron por alto la inflación de Japón, que cayó por debajo del 3% por primera vez en más de un año.
Otras informaciones complementarias:
- Biden solicita 100 mil millones de dólares en ayuda para Israel y Ucrania.
- Timiraos, del WSJ, espera que la Reserva Federal detenga las subidas de tipos en noviembre.
- Bostic de la Reserva Federal dice que reducir la inflación sigue siendo la misión principal.
- El presidente de la Reserva Federal, Powell, insinúa una pausa en las subidas de tipos en noviembre.
- Estados Unidos busca comprar 6 millones de barriles de petróleo como reserva a un precio más alto que antes.
Análisis técnico
EURUSD
Las cotizaciones dejaron un nuevo máximo semanal después de los comentarios del presidente de la Fed de que no habrá incrementos de tasas en la próxima reunión, algo que ya el mercado viene descontando desde hace varias semanas, sin embargo, no descartó que el banco realice un último incremento para controlar la inflación si fuese necesario.
Bajo este escenario y considerando además el incremento en las tensiones geopolíticas en el medio oriente, se espera la renovación bajista en la medida en que las cotizaciones permanezcan por debajo del nivel de apertura del día en 1.0581 y en especial por debajo del nivel 1.0564, con objetivo en el POC descubierto* en 1.0538, una zona de compra que puede ser defendida y provocar una reacción alcista al menos hacia 1.0565. No obstante, el rompimiento decisivo de esta zona pondrá a prueba el último soporte relevante en 1.0523 cuyo rompimiento culminará con la corrección alcista actual para bajar los precios aún más hacia la apertura de la semana en 1.0507.
Un movimiento alcista sobre la apertura diaria 1.0581 podría la zona en torno a 1.06, donde se concentró el origen del desplazamiento bajista de ayer y que puede ser defendido una vez más por los osos para mantener los precios por debajo de dicho umbral. El RSI en territorio positivo sugiere el dominio de los toros aún, por lo que no podemos descartar un breve repunte antes de caer.
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