Lunes 22 de enero: Nuevos máximos bursátiles y reuniones de bancos centrales y análisis DXY.
Noticias, calendario y análisis detallado del Índice dólar (DXY)
Noticias de mercados para la semana del 16 al 20 de octubre
Esta información no son consejos para inversión
En este breve resumen destacamos los temas más relevantes a considerar en los mercados financieros esta semana:
Algunos economistas han comenzado a ser optimistas sobre la economía de EE. UU., creyendo que evitará una recesión, que la Reserva Federal ha terminado de subir las tasas de interés y que la inflación continuará disminuyendo. Según ellos la probabilidad de una recesión el próximo año ha disminuido por debajo del 50% por primera vez desde el año pasado.
Los Estados Unidos desean imponer sanciones más estrictas a Rusia e Irán, pero hacerlo al mismo tiempo conlleva riesgos políticos para el presidente Joe Biden, afectando las decisiones sobre la política petrolera y con el riesgo de provocar un mayor aumento de los precios y revertir los avances en la inflación.
James Bullard, expresidente de la Reserva Federal de St. Louis, advierte que los inversores están subestimando el riesgo de que la inflación se mantenga alta y que la Fed pueda verse obligada a elevar las tasas de interés a 6.5% si la inflación se dispara nuevamente.
El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, considera que las subidas de tasas podrían haber terminado, ya que la economía y las condiciones financieras se han desarrollado mejor de lo esperado.
La confianza del consumidor en EE.UU. ha disminuido en octubre debido al temor a la inflación, con evaluaciones de finanzas personales en declive y preocupaciones sobre las condiciones económicas a corto plazo.
Los precios del petróleo han estado volátiles debido a la tensión en Oriente Medio, con preocupaciones sobre un posible conflicto que involucre a Irán como proveedor de apoyo a Hamas y riesgos de interrupciones en el suministro de petróleo. Los precios del petróleo subieron en respuesta a estas preocupaciones.
A lo largo de la semana…
Esta semana estará marcada por reportes de ganancias corporativas, discursos de bancos centrales y publicaciones de datos económicos clave en varios países, que brindarán información valiosa sobre el panorama económico global.
Temporada de resultados corporativos en EE.UU.: El inicio de la temporada de resultados contará esta semana con las publicaciones de bancos como: Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, tecnológias como: Tesla y Netflix. y otras más conocidas como Johnson & Johnson, Procter & Gamble entre otras. Estos informes serán seguidos de cerca para obtener información sobre el desempeño corporativo y perspectivas generales de la economía.
Discursos de la Reserva Federal: Varios líderes de la Reserva Federal pronunciarán discursos que permitirán evaluar la posible trayectoria de la política monetaria en los próximos meses. Es posible que se haya alcanzado el tope de aumentos, pero aún quedan dos reuniones antes de finalizar el año.
Calendario Económico de la semana:
Martes, 17 de octubre de 2023:
- USD Ventas Minoristas Básicas (MoM) (Sep): Pronóstico 0.2% | Previo 0.6% - Una cifra por debajo del pronóstico en las ventas minoristas básicas, indica un posible menor gasto del consumidor.
- USD Ventas Minoristas (MoM) (Sep): Pronóstico 0.3% | Previo 0.6% - Con un pronóstico más bajo que el mes pasado, sugiere una posible desaceleración en la actividad del consumidor.
- CNY PIB (YoY) (T3): Pronóstico 4.4% | Previo 6.3% - Una fuerte caída en el crecimiento del PIB de China, puede tener implicaciones en la economía global.
Miércoles, 18 de octubre de 2023:
- GBP IPC (YoY) (Sep): Pronóstico 6.5% | Previo 6.7% - El índice de precios al consumidor del Reino Unido muestra una estimación de inflación ligeramente inferior al mes pasado. Con un resultado por debajo de este pronóstico la libra continuará bajista.
- EUR IPC (YoY) (Sep): Pronóstico 4.3% | Previo 5.2% - La inflación en la zona euro también se estima por debajo del mes pasado, lo que apoya la idea del BCE de detener los aumentos de tasas.
- USD Permisos de Construcción (Sep): Pronóstico 1.455M | Previo 1.541M - Una disminución en los permisos de construcción, indica una posible desaceleración en el sector de la construcción.
- USD Inventarios de Petróleo Crudo: Por ahora no se proporciona un pronóstico. Previo 10.176M - Un aumento significativo en los inventarios de petróleo crudo, afectará los precios del petróleo.
Jueves, 19 de octubre de 2023:
- USD Solicitudes Iniciales de Subsidio de Desempleo: Pronóstico 213K | Previo 209K - Un número ligeramente más alto de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, puede reflejar un aumento del desempleo en la última semana.
- USD Índice de Manufactura de la Fed de Filadelfia (Oct): Pronóstico -6.4 | Previo -13.5 - El índice de manufactura de la Fed de Filadelfia se espera que caiga aún más en territorio negativo, señalando posibles desafíos en el sector manufacturero.
- USD Ventas de Viviendas Existentes (Sep): Pronóstico 3.89M | Previo 4.04M - Una cifra por debajo de las expectativas en las ventas de viviendas existentes, refleja un posible impacto de mayores tasas de interés y dificultad para acceder a créditos.
- USD Discurso del Presidente de la Fed Powell: Un discurso del Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que puede proporcionar información sobre la postura de la Reserva Federal en cuanto a política monetaria y perspectivas económicas en los próximos meses.
Cómo reaccionará el USD esta semana
Tomando en cuenta que el USD es considerado como activo de refugio, es probable que continúe fortaleciendose mientras se perciba aversión al riesgo en los mercados.
Después del fuerte repunte del final de la semana, se espera una posible corrección haca 106.00 y el último POC descubierto de la semana pasada en 105.69 de forma más extendida, solo si se observa un rompimiento decisivo de la zona de compra más cercana entre 106.41 y 106.23.
No obstante, si las cotizaciones son rechazadas con fuerza desde esta zona de compra más cercana, se puede esperar la continuación alcista buscando romper la resistencia de la semana pasada en 106.79 y prolongarse hacia 107.00, la resistencia 107.35 y 107.66, anterior soporte de septiembre que ahora actúa como resistencia. El RSI en territorio positivo en H4 sugiere un aumento de liquidez alcista.
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