Lunes 22 de enero: Nuevos máximos bursátiles y reuniones de bancos centrales y análisis DXY.
Noticias, calendario y análisis detallado del Índice dólar (DXY)
Jackson Hole, BRICS y expectativas de tasas de la Fed. Resumen de noticias para el 25 de agosto. EURUSD
Esta información no son consejos para inversión
- Dirección del mercado incierta: Las acciones europeas y los futuros estadounidenses muestran movimientos mixtos a la espera del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.Atención sobre el comportamiento de las estimaciones sobre las tasas de interés. Mira la herramienta FedWhatch y hazle seguimiento a las expectativas reales.
- Optimismo sobre la energía y minería: Las acciones de las empresas de energía y minería tuvieron un buen desempeño en Europa, impulsadas por el aumento de los precios del petróleo y del mineral de hierro. Esto ayudó a impulsar el índice europeo Stoxx 600.
- Desafíos para las acciones tecnológicas: Las acciones tecnológicas estadounidenses enfrentaron una caída en Wall Street, principalmente debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El Nasdaq 100 tuvo su peor día en tres semanas, cayendo un 2,2%.
- Caída de las acciones de Asia: Los mercados asiáticos experimentaron caídas más profundas, y las acciones de la región cayeron más del 1%. El impulso de la flexibilización de las normas hipotecarias de China duró poco y no pudo sostener las ganancias.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentan: los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años, sensibles a los cambios de política, se mantienen por encima del 5%, lo que refleja el sentimiento de cautela.
- Reunión de la Fed en Jackson Hole: Los inversores están siguiendo de cerca la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole, donde Powell discutirá evaluaciones de tasas y posibles recortes.
- El dólar se fortalece: El dólar estadounidense avanzó, acercándose a un máximo de tres meses, mientras se evalúa la posibilidad de tasas más altas de manera prolongada antes del discurso de Powell.
- Opiniones mixtas sobre las tasas: La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, insinuó posibles aumentos de las tasas, mientras que Patrick Harker, de Filadelfia, consideró que las tasas se mantendrían estables. Continúan las opiniones divergentes sobre el endurecimiento.
- Expectativas de los inversores: Una encuesta mostró que la mayoría de los inversores esperan que Powell enfatice la dependencia de los datos en su discurso, seguido de consideraciones sobre las condiciones financieras.
- Especulación sobre las tasas de interés: Algunos analistas especulan que Powell abordaría la tasa de interés neutral (“r-star”), que ni estimula ni obstaculiza el crecimiento económico. Los cambios en esta tasa podrían afectar los mercados globales.
- Movimientos de las materias primas: Los precios del crudo Brent y del mineral de hierro subieron, y este último se encamina a una tercera ganancia semanal. El gas natural europeo enfrentó su primera caída semanal debido a las esperanzas de resolver los conflictos laborales entre los exportadores australianos.
Otros temas clave:
Los miembros del BCE no ven que se avecine una recesión, pero quieren ser cautelosos en la próxima reunión. Los riesgos a la baja para la economía se han materializado. Podríamos ver una subida más de tipos a pesar del posible daño económico.
Las solicitudes de desempleo en EE.UU. están por debajo de las expectativas (230.000 frente a 239.000).
La Reserva Federal de Estados Unidos dice que deberían mantener la política monetaria restrictiva hasta el próximo año y esperar a que la inflación baje aún más. Si la inflación desciende por debajo de las expectativas, las tasas pueden disminuir antes.
El IPC de Tokio Core cayó al 2,8%, frente al 2,9% esperado. El USDJPY ha subido 350 puntos hoy y 1670 puntos en los últimos dos días.
Los BRICS invitaron a Argentina, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos a unirse al bloque. Si aceptan las invitaciones, su membresía comenzará el 1 de julio de 2024. Juntos, estos países pueden convertirse en una enorme potencia controladora del petróleo.
La República Centroafricana se convirtió en el primer país en tokenizar la tierra y los recursos naturales. La gente de la República Centroafricana puede comprar y vender tierras a través de tecnologías blockchain.
Donald Trump está de vuelta en X (Twitter) después de dos años de silencio seguidos de su prohibición de usar la plataforma. Solía manipular el mercado de valores a través de sus Tweets en el pasado. Esta vez, sin embargo, su objetivo es la carrera presidencial.
¿Qué esperar hoy del USD?
El Índice dólar corrige desde nuevos máximos este mes, se espera que alcance la zona de compra en 103.84 e incluso el rango promedio alcista en 103.70 para renovar las compras con objetivos en 104.50 y 104.60. Sin embargo, dado que corrige actualmente sobre zonas de venta, el fallo en romper por debajo de las mismas ofrecerá la oportunidad para renovar las compras de forma anticipada hacia 104.50. El RSI saliendo de sobreventa sugiere la posibilidad de un retroceso antes de renovar las compras, que es el escenario dominante para el día.
Con este mismo escenario analizamos el par EURUSD que por un lado podría extender las ventas hacia la zona de compra en 1.0747 y el soporte 1.0733 en extensión, desde donde iniciar un retroceso hacia 1.0774 y 1.0785 en extensión. Sin embargo, la posibilidad de que el precio se sitúe sobre la zona de compra en torno a 1.0784 alentará un retroceso hacia la apertura del día en 1.0810 con posible extensión hacia 1.0830, cerca del rango promedio alcista del día, tras lo cual renovar ventas con los objetivos antes indicados.
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