Lunes 22 de enero: Nuevos máximos bursátiles y reuniones de bancos centrales y análisis DXY.
Noticias, calendario y análisis detallado del Índice dólar (DXY)
El resumen de noticias más relevante en los mercados con los principales eventos de la semana.
Esta información no son consejos para inversión
Las acciones subieron como respuesta al optimismo de que las tasas de interés de los bancos centrales están cerca de su máximo. El S&P 500 avanzó casi un 6%.
El petróleo subió después de que Arabia Saudita y Rusia reafirmaran que mantendrán restricciones de suministro de más de 1 millón de barriles por día hasta fin de año.
El dólar cayó frente a la mayoría de sus pares del Grupo de los 10 arrastrado por el descenso en los rendimientos de los bonos del tesoro.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses a dos años, sensibles a las políticas monetarias, cayeron 15 puntos básicos el viernes, en una señal de un cambio en las expectativas sobre las tasas.
El mercado comienza a cotizar en los futuros de los fondos federales un primer recorte de tasas para junio de 2024. El aumento de las apuestas bajistas se debió en parte a las NFP de Estados Unidos más débiles de lo esperado del viernes y al aumento del desempleo.
Si la economía demuestra ser más resistente y la inflación demuestra ser más persistente, los rendimientos de los bonos podrían volver a subir.
Datos clave de la semana
Martes 7 de noviembre
- Reunión de Política monetaria del Banco de la Reserva De Australia con incremento de tasas esperado de 4.35% sobre los actuales 4.10% los que implica un incremento de 15 puntos básicos.
Miércoles 8 de noviembre
- IPC de Alemania correspondiente a octubre con pronóstico de descenso.
- Discurso del presidente de la Fed Jerome Powell
Jueves 9 de noviembre
- Solicitudes de ayudas por desempleo
- Discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell
- Discurso de la presidente del BCE, Christine Lagarde
Viernes 10 de noviembre
- PIB del Reino Unido del tercer trimestre.
Análisis técnico.
Índice dólar (DXY)
El Índice dólar abrió el mes de noviembre a la baja, desarrollando un movimiento que rompió el soporte de octubre en 105.35 y que busca liquidez en el POC descubierto de septiembre en torno a 104.72, una zona de compra que dió origen al último repunte del precio hasta el máximo de octubre en 107.35. Adicionalmente, esta zona de compra está cerca del último soporte macro relevante en 104.42, lo que implica que mientras las cotizaciones continúen sobre este nivel, la tendencia alcista se mantendrá vigente.
El escenario de rompimiento del soporte relevante previamente indicado y posteriormente confirmado con un segundo mínimo, nos indicará la reversión bajista del USD en el corto plazo, con objetivos entre 104.00 y 103.00.
Por otro lado, la reversión alcista implicará el rebote desde la zona de compra de septiembre en 104.73 con un primer objetivo en la actual zona de alto volumen de noviembre, aún en desarrollo en torno a 106.00, cuyo rompimiento confirmará la renovación de la fuerza de los toros con objetivo en el siguiente nodo de alto volumen en 106.73 y la extensión hacia la superación de la zona de resistencias alrededor de 107.60.
EURUSD
Supera brevemente la zona de venta importante de septiembre en 1.0733, aproximándose a una resistencia en 1.0769, por lo que es muy probable que se active un retroceso hacia el nivel roto en 1.0675 que coincide con el rango promedio bajista (ADR Low) cuyo rompimiento extenderá el retroceso hacia el POC descubierto del viernes en 1.0626, lo que activará un nuevo repunte alcista hacia 1.0769 o 1.08. Este retroceso cubrirá la ineficiencia de volumen dejada el viernes tras el repunte de las NFP.
Recuerda que los vacíos de volumen del volumen profile suelen ser un imán en el precio. El RSI muestra sobrecompra.
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