Lunes 22 de enero: Nuevos máximos bursátiles y reuniones de bancos centrales y análisis DXY.
Noticias, calendario y análisis detallado del Índice dólar (DXY)
El oro limita el avance a pesar de la caída del USD y de los rendimientos de los bonos. Resumen de noticias y análisis XAUUSD
Esta información no son consejos para inversión
Bonos:
El rendimiento del bono a 10 años cayó aproximadamente 19 puntos básicos después de haber superado anteriormente el 5% por primera vez en 16 años, causando una caída similar en el índice USD, que se reflejó de forma más o menos similar en la mayoría de sus contrapartes.
Se cree que los comentarios en redes sociales de dos importantes gestores de fondos en EE.UU. Bill Gross y Bill Ackman, sobre sus compras de bonos del tesoro de corto plazo en previsión de una recesión al final del año, provocaron la fuerte caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses durante la sesión americana de ayer. Recuerda que las compras de bonos provocan la caída en los rendimientos.
"Hay demasiado riesgo en el mundo como para permanecer en corto en bonos a las tasas actuales a largo plazo", escribió Ackman, fundador de Pershing Square Capital Management, en una publicación en X. "La economía se está desacelerando más rápido de lo que sugieren los datos recientes".
Bill Gross, cofundador de Pacific Investment Management Co., escribió que está comprando futuros de tasas de interés a corto plazo en previsión de una recesión a fin de año.
Efecto de la Geopolítica:
La situación en Oriente Medio sigue siendo tensa, con informes de liberación de rehenes por parte de Hamas, lo que podría haber influido en la recuperación en la caída del precio del crudo.
Hubo intercambio de disparos entre Líbano e Israel a lo largo de su frontera temporal, con informes de ataques aéreos y enfrentamientos.
Tasas de Interés y el mercado inmobiliario de EE.UU.:
Las altas tasas de interés en EE.UU. hacen que la atención del mercado comience a posicionarse más sobre los datos de viviendas para evaluar cómo es impactado este sector por los altos costos de las hipotecas. Esto es también un importante indicador de la salud de una economía.
El mercado de viviendas en EE.UU. enfrenta desafíos con las ventas de viviendas existentes en mínimos de 27 años y tasas hipotecarias al alza.
Otros mercados:
Se especula que el Banco de Japón (BOJ) podría poner fin a su política de tasas de interés negativas, lo que afectaría las inversiones en bonos.
La Unión Europea considera extender el límite de precios del gas para prevenir una crisis invernal, debido a riesgos geopolíticos.
Criptomonedas:
Los productos de criptoinversión han registrado cuatro semanas de entradas mientras el mercado espera ansiosamente la posible aprobación de un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) al contado en los Estados Unidos. El volumen de operaciones aumentó un 230% a 165 millones de dólares, principalmente en Binance ($27 millones) y otros exchangers.
Oro:
Las cotizaciones de los futuros del oro se vieron limitadas a pesar de la fuerte caída registrada en el USD y los rendimientos de los bonos del tesoro, lo que sugiere que el mercado no está interesado en llevar el precio del metal amarillo sobre los 2000, al menos por ahora.
Análisis técnico
XAUUSD
Después del retroceso sobre el nivel 1962,46, una resistencia rota que ahora actúa como soporte, el precio ha retrocedido con debilidad hacia zonas de volumen del viernes como el nodo alrededor de 1983, donde se observó rechazo bajista, considerando además el solape de los POC descubiertos* del viernes y lunes en torno a 1977,66, se puede esperar un aumento de la fuerza bajista por debajo de dicha zona buscando romper el nivel redondo 1970 y buscar el nodo de alto volumen en 1966,49. El rompimiento de los dos niveles previamente indicados abrirá la posibilidad de extender las ventas por debajo del nivel 1962,46, en el rango promedio bajista y la zona de compra en 1950,58 de forma más extendida y con una mayor volatilidad.
Por otro lado, con las cotizaciones superando las zonas de alta concentración de volumen, en 1977 y rompiendo la resistencia de ayer en 1982,54 tendremos un nuevo repunte al menos hacia la zona de la resistencia y el rango promedio alcista entre 1995,80 y 1996.
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