Lunes 22 de enero: Nuevos máximos bursátiles y reuniones de bancos centrales y análisis DXY.
Noticias, calendario y análisis detallado del Índice dólar (DXY)
ECB y BOE en el foco. Resumen de datos y análisis EURUSD
Esta información no son consejos para inversión
El discurso de Powell, junto con las proyecciones económicas revisadas y el diagrama de puntos, reveló que la visión media de los funcionarios sobre las tasas de política a fines de 2024 se situó en 4,5%, lo que implica una reducción total de la tasa de 75 puntos básicos el próximo año, lo que puedes confirmar en el diagrama de puntos además reveló que la Fed no concederá ningún otro aumento de tasas en el corto plazo.
Jerome Powell: "Estamos muy centrados en no cometer el error de mantener los tipos demasiado altos durante demasiado tiempo".
El índice del dólar estadounidense (DXY) cayó un 1.55% hasta 102,47, marcando su punto más bajo en dos semanas.
El EUR/USD rompió su estrecho rango semanal el miércoles y subió por encima de 1,0900. Se prevé que el BCE dejará sin cambios las tasas de interés clave con atención a las proyecciones económicas actualizadas y el discurso de la presidenta del banco, Christine Lagarde.
El Banco Nacional de Suiza dejó sus tasas sin cambios en 1.75% y en su discurso, el gobernador del banco destacó que "..."Ajustaremos la política monetaria si es necesario para mantenernos dentro del objetivo de estabilidad de precios", lo que implica que no descartan del todo un aumento de tasas si fuese necesario.
El GBPUSD ganó más de 50 pips el miércoles y se estabilizó en torno a 1,2650. El Banco de Inglaterra se mantendrá firme en su política y la división de votos será clave ya que no habrá una conferencia de prensa del gobernador del banco.
El oro aprovechó la caída de los rendimientos estadounidenses y superó los 2.000 dólares el miércoles. Por la mañana europea, el XAU/USD cotiza ligeramente al alza, rondando los 2.030 dólares.
El USDJPY cayó bruscamente y rompió por debajo de 142,00. El par bajó otro 1% en la sesión asiática alrededor de 141,50.
Atención con las reuniones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y Banco de Inglaterra (BoE) en las que no se espera cambios en sus tasas de interés pero habrá volatilidad tras las proyecciones trimestrales del BCE y el discurso de Lagarde, ya que al NO descartar nuevos aumentos de tasas se espera un nuevo repunte del euro, pero si las descartan del todo podremos ver ventas, extendiendo la fase correctiva macro bajista del par EURUSD. Importante considerar que varias economías de la región han entrado en recesión técnica y la inflación muestra señales de descenso, lo que apoya la idea de un stop. No se espera rueda de prensa por parte del gobernador del Banco de Inglaterra (BoE).
Análisis técnico
EURUSD
Continúa dentro de la tendencia alcista macro después de reaccionar a las primeras zona de compra de noviembre entre 1.0737 y 1.0709, por lo que se espera continuación alcista hasta la zona de venta de noviembre en torno a 1.0945, desde donde se puede esperar una reacción bajista ante la defensa de los osos de dicha zona, su rompimiento decisivo pondrá a prueba la resistencia de noviembre en 1.1017 con cuyo rompimiento se ampliará la tendencia alcista macro.
No obstante, si las cotizaciones reaccionan con fuerza a la zona de venta en 1.0945, se puede esperar un descenso hacia la zona de compra actual de diciembre (del 1 al 14 de dic)* en torno a 1.0787.
* Mientras el mes no cierra, el perfil de volumen del mismo está sujeto a cambios a lo largo de las semanas, por ello hago la salvedad de la fecha, ya que el POC de diciembre en 1.0787 es la zona de mayor volumen entre el 1 y el 14 de diciembre.
H2
El rompimiento decisivo de la zona de oferta en 1.09 ampliará las compras hacia el rango promedio alcista en 1.0942/1945 y con mayor volatilidad el POC descubierto en 1.0974, excediendo nuestro objetivo de compras de gráfico diario. Sin embargo, este ascenso antes de la reunión del BCE puede estar preparando un escenario bajista correctivo que tras romper por debajo de 1.09 y 1.0873 tenga como objetivos los niveles 1.0847 y 1.0818 en extensión, permitiendo cubrir la ineficiencia de volumen de ayer. El último soporte relevante intradía es el mínimo de ayer en 1.0773
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