Lunes 22 de enero: Nuevos máximos bursátiles y reuniones de bancos centrales y análisis DXY.
Noticias, calendario y análisis detallado del Índice dólar (DXY)
Apertura semanal y resumen de noticias financieras para el lunes 23 de octubre
Esta información no son consejos para inversión
Los temas más destacados de la apertura de la semana del 23 al 27 de octubre de 2023 se centran en:
Aumento del Rendimiento de los Bonos: El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó en nueve puntos básicos, alcanzando el 5.01%, su nivel más alto desde 2007. Esto provocó una caída del 0.99% en el índice S&P500, llegando a su nivel intradiario más bajo desde junio.
Retiro Generalizado de Acciones: Los mercados bursátiles experimentaron una fuerte caída después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años superara el 5%. Existe preocupación de que el aumento de los costos de endeudamiento erosionará el crecimiento económico.
Preocupación sobre el Cobre: El precio del cobre, considerado un indicador de la economía global, cayó a su nivel más bajo en casi 11 meses.
Impacto en Wall Street: La rapidez y gravedad de la venta de bonos ha captado la atención de Wall Street, justo cuando comienza la temporada de ganancias. A medida que los datos de EE.UU. siguen mostrando una economía sólida y los oradores de la Reserva Federal refuerzan la necesidad de mantener las tasas de interés elevadas hasta que la inflación disminuya, muchos inversores se vuelven más pesimistas sobre los activos de riesgo.
Importancia del 5%: El 5% en el rendimiento de los bonos es un nivel puramente psicológico. Cualquier aumento en los rendimientos plantea dificultades para los mercados, ya que un rendimiento más alto alienta a los inversores a reducir sus tenencias de activos más riesgosos, como acciones, créditos y activos de mercados emergentes, y a asignar más en bonos del Tesoro.
Efectos en Empresas: La mala publicación de resultados también afectó el sentimiento del mercado. Volkswagen AG cayó casi un 3% después de que sus ganancias no cumplieron con las expectativas.
Esta semana tendremos algunos datos clave procedentes del calendario económico
- La atención se centrará en los datos del PMI manufacturero, compuesto y de servicios en el Reino Unido, la zona euro y EE.UU.
- Las decisiones de tasas de interés del Banco de Canadá (BoC) y el Banco Central Europeo (ECB) en la semana. Estos eventos tienen el potencial de influir significativamente en los mercados y se espera que el BoC mantenga las tasas sin cambios, mientras que el ECB podría optar por mantener tasas más altas durante un período prolongado.
- Datos del PIB de EE. UU. y la inflación PCE.
Análisis técnico
índice Dólar
Se estrecha la consolidación de la semana pasada por lo que el escenario bajista de corrección macro continúa desarrollándose y es posible que adquiera validez con el rompimiento decisivo del nivel redondo 106.00 considerando como objetivo la zona de compra en torno a 105.69 muy cerca del rango intradía bajista del lunes. Esta zona puede reactivar a los toros como lo hizo el jueves 12 de octubre y continuar impulsando las compras del USD en la semana.
Por otro lado, el escenario alcista más anticipado se activará con el rompimiento de los máximos de las últimas sesiones en 106.33 y 106.42 con objetivos en la zona de venta en 106.58, la resistencia en 106.67 permitiendo continuar hacia 107.00 en la semana.
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