XAUUSD: En zona de oferta. ¿Hasta donde considerar el próximo retroceso?
Escenario bajista: Ventas por debajo de 2200 / 2194 con TP1: 2190, TP2: 2180 y TP3: 2172 con S…
XAUUSD: en consolidación macro y con perspectivas bajistas por debajo de 2040.
Esta información no son consejos para inversión
- Escenario Alcista: Compras sobre 2028.50 con TP1: 2033, TP2: 2036 y TP3: 3039 en extensión. Se recomienda establecer un stop loss (S.L.) por debajo de 2024.5 o al menos el 1% del capital de cuenta**.
- Escenario Bajista: Ventas por debajo de 2024 con TP1: 2000, TP2: 2016 y tras su rompimiento TP3: 2013. Se recomienda colocar un stop loss sobre 2026 o al menos el 1% del capital de cuenta**. Se puede utilizar el trailing stop.
Entorno Fundamental
El precio del oro ha experimentado un breve impulso al alza debido al aumento de las tensiones geopolíticas. La reciente escalada de conflictos, como el ataque con drones en bases estadounidenses cerca de Jordania, ha generado una mayor demanda de oro como activo de refugio. Además, factores económicos como el moderado aumento en los datos del Gasto Personal en Consumo Básico (PCE) en los Estados Unidos han influido en las expectativas de inflación, respaldando aún más la posición del oro.
Esta semana, la volatilidad en el mercado del oro podría intensificarse con la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, que se espera que se mantengan estables en el rango del 5.25-5.50%. Sin embargo, los inversores estarán atentos a cualquier nueva orientación sobre las tasas de interés, lo que podría influir en la dirección futura del precio del oro. Además, los datos del PMI Manufacturero del ISM y el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) para diciembre también podrían desempeñar un papel importante en la determinación de la trayectoria del oro en el corto plazo.
Análisis desde gráfico diario. Perfil de volumen y Estructura.
Tras una semana de consolidación se observa la formación de un nodo de alto volumen en torno a 2028, con las cotizaciones por debajo del mismo, lo que sugiere un proceso de distribución que puede estar preparando un nuevo descenso hacia 2000 y 1980 en el corto plazo, con posible rompimiento del soporte de diciembre en 1973.10, lo que implica la reversión de la actual tendencia alcista del par.
Por otro lado, la superación de forma decisiva de la actual concentración de volumen de enero en torno a 2028, deja abierta la posibilidad de una recuperación hacia 2050 y 2060.
El RSI por debajo de 50 y el volumen vertical en descenso tras los últimos tres días de ascenso, sugieren un escenario bajista en el corto plazo.
Siempre es importante recordar que cualquier evento sorpresivo que altere la geopolítica y por lo tanto el sentimiento de riesgo del mercado puede cambiar las perspectivas técnicas en apenas un día, dependiendo de las circunstancias.
Escenario desde gráfico H1:
El par aún retrocede al alza dentro del rango de la expansión bajista del miércoles 24 de enero, reaccionando al nodo de alto volumen en torno a 2033 y respetando la resistencia en 2036.66.
Este ascenso se extiende tras la apertura asiática que deja un punto de control en 2025.82, una zona de compra que se espera sea defendida por los toros en las próximas horas y cuyo repunte se extenderá hacia las resistencias 2036.66 y 2040 solo si logra superar el máximo asiático/europeo de hoy en 2033.87.
Por otro lado, una tibia reacción alcista y el fuerte rompimiento del POC de las primeras sesiones en 2025.82 ofrecerá un descenso hacia la apertura de la semana y el nivel redondo 2000, confirmando la cobertura del GAP de apertura y desafiando además el último soporte relevante en 2015.91, cuyo rompimiento confirmado con un segundo mínimo más bajo será la señal de reversión bajista del metal amarillo.
*POC descubierto: POC = Point of Control (Punto de Control): Es el nivel o zona donde se produjo la mayor concentración de volumen. Si previamente, a partir de ella hubo un movimiento bajista, se considera zona de venta y forman una zona de resistencia. Por el contrario, si previamente, se produjo un impulso alcista, se considera zona de compra, usualmente situadas en mínimos por lo que forman zonas de soporte.
**Considera esta sugerencia de gestión de riesgo
**Es muy importante que la gestión de riesgo se haga en base al capital y al volumen operado. Para ello se recomienda un riesgo máximo del 1% del capital. Se sugiere utilizar indicadores de gestión de riesgo como el Easy Order.
Descargo de responsabilidad
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