EURUSD: Buscando liquidez en zonas de venta de la semana. Niveles clave de entradas y salidas
Escenario bajista: Ventas por debajo de 1.0820 / 1.0841... Escenario alcista: Compras sobre 1.0827...
USDCAD: Niveles clave para considerar un repunte adicional o una corrección más profunda
Esta información no son consejos para inversión
- Escenario Alcista: Compras sobre 1.3428 / 1.3462 con TP1:1.3990; TP2: 135.00 y TP3: 1.3510 en extensión. Se recomienda establecer un stop loss (S.L.) por debajo de 1.3410 o al menos el 1% del capital de cuenta**.
- Escenario Bajista: Ventas por debajo de 1.3460 (esperar regreso a zona) con TP1: 1.3430; TP2: 1.3415 Y TP3: 1.34 en extensión. Se recomienda colocar un stop loss sobre 1.3477 o al menos el 1% del capital de cuenta**. Se puede utilizar el trailing stop.
Análisis Fundamental
Hoy miércoles 24 de enero, el Banco de Canadá (BoC) realiza su primera declaración de política del año 2024 a las 14:45. En la que no se espera ningún cambio en la tasa de interés actual del 5,00%.
De acuerdo a los últimos datos la inflación básica en Canadá superó las expectativas en diciembre, descartando un cambio significativo en la dirección bajista (dovish) del BoC en la reunión de hoy. A pesar de esto algunos informes han destacado el impacto negativo que las altas tasas estan teniendo en otros sectores de la economía.
El último informe de Perspectivas Empresariales del BoC reportó una demanda debilitada y condiciones comerciales menos favorables en el cuarto trimestre para las inversiones, lo que ha llevado a la mayoría de las empresas a no planificar la contratación de nuevo personal.
Aún así, una menor inflación es el objetivo principal de las altas tasas y podrían estar en camino de suavizarse en los próximos meses, favoreciendo posibles recortes de tasas a partir del segundo trimestre, probablemente comenzando en abril.
Análisis desde gráfico diario
USDCAD ha estado dentro de una corrección macro alcista desde la apertura del mes, dejando un máximo en 1.3542 y formando un nodo de alto volumen que puede traducirse como una zona de venta. A partir de aquí evaluamos los niveles clave para los dos escenarios posibles:
Escenario Bajista:
Si las cotizaciones caen por debajo de la apertura de la semana en 1.3426, se pueden esperar ventas hacia el actual POC del mes (puede variar mientras el mes no haya culminado) en 1.3355, que formó la última zona de compra del precio. Una zona que además coincide con un retroceso de fibonacci del 50%. Esta zona puede actuar como pivote al ser defendida por los toros, o puede ser rota por la fuerza de los osos.
Solo el rompimiento decisivo del nodo de alto volumen que forma la zona de compra, indicará la continuación bajista con objetivo en el soporte macro 1.3174.
Escenario Alcista:
Después de corrección al 50%: El rebote desde 1.3355 ofrecerá ocasión para activar un nuevo impulso hacia 1.3542, la siguiente zona de venta de diciembre en torno a 1.3592 y la resistencia en 1.3619 revirtiendo la tendencia bajista macro con un rompimiento decisivo o confirmado con dos máximos crecientes.
Anticipado: Un repunte anticipado se producirá con la falla del precio de romper por debajo de la apertura semanal 1.3426 y la pronta superación de 1.35 y 1.3542, lo que abre la puerta para un mayor ascenso hacia 1.3619 y más allá hacia febrero.
Escenario desde gráfico H1:
La formación de un patrón gráfico de reversión por debajo de la resistencia 1.3494 anticipa un escenario bajista de corto plazo, en especial con las cotizaciones por debajo del POC descubierto* de las primeras sesiones en 1.3462, cerca de la apertura del día.
1.- El primer escenario intradía: Tiene un objetivo de ventas en el POC descubierto* del lunes en 1.3428, convergente con la apertura semanal. Una zona de compra que se espera sea defendida por los toros para provocar un nuevo repunte del precio hacia 1.35 y el rango promedio alcista (ADR High) en 1.3510, advirtiendo de un cambio de secuencia intradía.
2.- El segundo escenario intradía: Se activará tras el rompimiento decisivo (cuerpo de vela) de la zona de compra en torno a 1.3428, con posible rompimiento del soporte en 1.3415, lo que dejará una mayor fuerza bajista que buscará la siguiente zona de liquidez de compra en torno a 1.3374, probablemente en un próximo día.
*POC descubierto: POC = Point of Control (Punto de Control): Es el nivel o zona donde se produjo la mayor concentración de volumen. Si previamente, a partir de ella hubo un movimiento bajista, se considera zona de venta y forman una zona de resistencia. Por el contrario, si previamente, se produjo un impulso alcista, se considera zona de compra, usualmente situadas en mínimos por lo que forman zonas de soporte.
**Considera esta sugerencia de gestión de riesgo
**Es muy importante que la gestión de riesgo se haga en base al capital y al volumen operado. Para ello se recomienda un riesgo máximo del 1% del capital. Se sugiere utilizar indicadores de gestión de riesgo como el Easy Order.
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