EURUSD: Buscando liquidez en zonas de venta de la semana. Niveles clave de entradas y salidas
Escenario bajista: Ventas por debajo de 1.0820 / 1.0841... Escenario alcista: Compras sobre 1.0827...
USD: ¿Cuándo culminará la tendencia bajista del USD?
Esta información no son consejos para inversión
Como se observa en el gráfico diario del índice dólar, el mes de junio ha sido totalmente bajista, después de que las cotizaciones alcanzaran a finales de mayo la zona de venta de marzo en torno a 104.45. Desde entonces, el precio ha caído buscando nodos de alto volumen comprador, con rompimiento del POC de mayo en 103.51 y del último soporte en 103.00, alcanzando la zona del nivel redondo 102.
Aún se espera un nuevo descenso hacia la segunda mayor concentración de volumen de mayo en torno a 101.56, en la consolidación de abril y mayo que originó el impulso alcista de mayo, y se espera que sea defendido por los toros en los próximos días para renovar las compras.
Sin embargo, un fuerte descenso del precio que traspase la próxima zona de compra continuaría hundiendo al USD hacia los mínimos del año.
En nuestro análisis técnico del 30 de mayo, indicamos la necesidad de corrección del USD con atención a que el nivel 103.00 no fuera roto para conservar la tendencia alcista, pero tras su rompimiento se produjo cambio de tendencia.
Visto el escenario técnico vamos a entender las variables fundamentales que han ofrecido soporte a la caída del USD desde finales de mayo y las variables que podrían apoyar el esfuerzo de los toros en los próximos días.
¿Qué ha causado la caída del USD en junio?
El principal conductor a la baja del dólar fue la expectativa de que la Fed no subiría las tasas de interés en su reciente reunión del 13 y 14 de junio, un escenario que fue confirmándose cada día tras datos económicos cada vez más decepcionantes, como el aumento de la tasa de desempleo, así como las cifras desalentadoras del PMI manufacturero y de servicios del ISM de mayo, el aumento en las solicitudes de ayuda por desempleo y menores cifras de inflación de mayo.
A esto se sumó el aumento del apetito por el riesgo tras la solución de la crisis del techo de la deuda federal estadounidense a finales de mayo, provocando un repunte en los mercados de valores y una caída en el USD como activo de refugio.
¿Qué podría apoyar a los toros a finales del mes?
Entre las principales variables que mueven el USD están los discursos de autoridades bancarias, con expectativa de que continúen abiertos a nuevos aumentos en las próximas reuniones, algo que continuaría apuntalando las compras del USD en el corto plazo, además de que la cifra final del PIB de EE.UU. confirme el crecimiento de 1.3%.
El sentimiento de mercado es la variable principal en los últimos meses, que depende de los sucesos de corto plazo y no se puede prever, de modo que, mientras el mercado mantenga apetito por el riesgo, el USD continuará bajo presión, al menos como activo de refugio. Pero si alguna publicación promueve el sentimiento de aversión al riesgo, el USD podría recuperarse rápidamente.
Análisis técnico
EURUSD
Ha corregido brevemente en lo que va de la semana hacia 1.09 sin cubrir del todo el vacío de volumen del jueves, por lo que, si las cotizaciones reaccionan una vez más a la zona de venta en 1.0935 y falla en romperla, se espera continuación bajista hacia 1.0864 cerca del rango bajista del día, en especial si la declaración del presidente de la Fed ante el Congreso confirma que el banco continuará endureciendo la política monetaria en las próximas reuniones.
El último soporte relevante de la tendencia alcista se ubica en 1.0804, por lo que, mientras este nivel no sea roto, continuaremos esperando la extensión alcista del par.
Por otro lado, el rompimiento anticipado de la zona de venta y la resistencia en 1.0946 de forma decisiva o con dos movimientos de confirmación provocarían un nuevo repunte alcista hacia la resistencia 1.0971 y 1.10 en extensión antes de finalizar la semana.
XAUUSD
El par alcanzó rápidamente la zona de compra entre 1930 y 1934, por lo que, si resiste, se espera un repunte hacia 1945, 1950 y 1952, donde se ubica la zona de venta de ayer, quedando como última resistencia el nivel 1956.74 que, de ser rota con decisión o con dos movimientos de confirmación, se renovaría la intención de cambio de tendencia del par. Por otro lado, la continuación bajista hacia el soporte 1924.30 respaldaría la idea de ventas hacia 1915 y 1910, extendiendo la fase bajista del par.
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