Análisis Semanal de mercados. FEB 19-23
Panorama fundamental y técnico de mercados. Análisis DXY, EURUSD, ORO, S&P500, Nvidia y BTC
Perspectiva Fundamental de las NFP de EE.UU de noviembre
Esta información no son consejos para inversión
Expectativas del mercado
Los mercados se muestran ansiosos por anticipar la próxima movida de la Fed y de los principales bancos centrales, a partir de los datos económicos. Recientemente numerosos analistas de los principales bancos y firmas de inversión han encendido las apuestas de que se avecinan recortes de al menos 1,25 puntos porcentuales durante los próximos 12 meses, alentados por las señales de que la inflación y el crecimiento de los salarios se están enfriando. Eso es más del doble de lo que los propios funcionarios de la Reserva Federal, han señalado, después de declarar en repetidas ocasiones que probablemente ya no subirán las tasas, advirtiendo hasta el cansancio que cualquier conversación sobre recortes es prematura por ahora.
De modo que toda la especulación sobre el posible cambio de políticas monetarias en marzo, es solo eso, especulación, sin base, pues para contar con un fundamento se requiere que el diagrama de puntos (dot plot) con el que cerrará la próxima reunión de la Fed el 13 de diciembre, indique gráficamente la disposición de que el banco iniciará la flexibilización en ese mes y además las posibles reducciones.
El informe de nóminas no agrícolas de hoy viernes 8 de diciembre, es otra oportunidad para que el mercado evalúe sus apuestas especulativas y determinen si están justificadas o si han ido demasiado lejos.
Los gestores de fondos retiraron 4.800 millones de dólares de bonos del Tesoro, la mayor salida semanal desde agosto de 2022, en el período previo al informe del mercado laboral, según datos de EPFR Global.
¿Qué esperar de las NFP de noviembre de 2023?
Se espera que las nóminas probablemente hayan crecido en noviembre en 180.000, después de aumentar en 150.000 en octubre, mientras que la tasa de desempleo puede permanecer en el 3,9%, según la mediana de las previsiones de los economistas encuestados por Bloomberg, además de un posible aumento de la inflación salarial mensual de un 0.3% por encima del 0.2% de octubre.
Este repunte del crecimiento del empleo podría ser temporal ya que está impulsado por la resolución de distintas huelgas importantes, como las del United Auto Workers y el Sindicato de Actores de la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión. A pesar de ello, se espera que la creación general de empleo sea modesta, con la probabilidad de ganancias concentradas en sectores específicos como la atención médica y gobierno y posibles caídas en las actividades manufactureras, financieras y servicios profesionales.
Se espera una reacción favorable al USD con cifras de empleos mejores a lo esperado siempre que la tasa de desempleo se mantenga estable y los salarios aumenten en línea con lo esperado o permanezcan sin cambios. No obstante, con datos mixtos, siempre ocurre una reacción igualmente mixta con compras y ventas del USD, esperando un peor desempeño si los datos decepcionan al mercado y caen por debajo de las expectativas.
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