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Los efectos de la inacción del BoJ en el mercado Forex
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Entorno fundamental
El Banco de Japón (BoJ) concluyó su reunión de política monetaria en las primeras horas de la sesión asiática de hoy martes 31 de octubre, dejando sin cambios las tasas de interés negativas en -0.10% y ligeros cambios en el control de la curva de rendimientos.
El yen experimentó su mayor caída en dos meses después de que el Banco de Japón realizó cambios menores en su política, decepcionando a algunos en el mercado que esperaban más.
La moneda japonesa retrocedió por debajo de 150 yenes por dólar, mientras que las acciones japonesas subieron tras la decisión del banco central de mantener el rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años alrededor del 0% establecido bajo su control de la curva de rendimiento (YCC), pero redefinió el 1% como un "límite superior" flexible. en lugar de un límite rígido.
Aunque desilusionó a aquellos que esperaban más, el Banco de Japón anunció que adoptaría un enfoque más flexible para controlar los rendimientos de los bonos del Gobierno a 10 años. Esto marca un cambio con respecto a la promesa anterior de llevar a cabo operaciones diarias de compra de bonos al 1%, una postura que efectivamente marcaba un límite en ese nivel.
El índice Nikkei informó previamente que el Banco de Japón consideraría permitir que los rendimientos superen su tope del 1%. Al no producirse tal evento, además de reiterar el compromiso con la flexibilización monetaria (mantenimiento de tasas bajas), se produjo una fuerte caída del yen y el fortalecimiento del índice Nikkei.
Se cree que el Banco de Japón ha estado haciendo compras del yen para evitar que supere la barrera psicológica de los 150.00, por lo que, por el momento, resulta incierto si las cotizaciones del mercado podrían superar en esta semana los 151.00, tomando en cuenta que el siguiente objetivo sería la resistencia de octubre de 2022 en 151.90.
Análisis técnico
USDJPY
Abrió la sesión con extrema fuerza alcista, subiendo 0.98% en un impulso que rompió la zona de venta de ayer en 149.62 y alcanzó la del viernes en 150.36, dejando un POC de las primeras sesiones en 150.22, un perfil de volumen que confirma la posible continuación alcista de corto plazo.
Sin embargo, el descenso por debajo de dicho punto de control permitirá que las cotizaciones corrijan hacia los niveles rotos en 150.00 y 149.60, desde donde retomar el impulso alcista que permitirá continuar con el ascenso hacia 151.00.
La divergencia alcista del RSI anticipaba este escenario desde el cierre de la sesión americana de ayer, dejando como último soporte relevante el nivel 148.81, lo que implica que continuarán las compras mientras este soporte no sea roto de forma decisiva.
EURJPY
Subió 1.68% en las primeras sesiones del día, superando la zona de resistencias alrededor de 160.00 con alta volatilidad y dejando zonas de ineficiencia de volumen en su ascenso, que siempre son cubiertas por el mercado en el corto plazo. En este caso, estamos observando un primer vacío de volumen entre 160.59 y 160.13, una zona que será cubierta en breve como primer objetivo de la necesaria corrección del precio hacia 160.00. Mientras no se rompa la zona de 160.00, se puede esperar un nuevo repunte hacia 161.00 y 162.00.
Se puede observar el poco volumen que ha dejado todo el ascenso de las primeras sesiones, por lo que se prevé un escenario correctivo en la sesión americana. El rompimiento de la zona de resistencia alrededor de 160.00 permitirá extender la corrección hacia el POC roto en 159.18 y 159.00 en extensión, con una esperada reacción alcista hacia 160.00.
Por otro lado, si el descenso adquiere una fuerza que ejecute un rompimiento decisivo de esta última zona de demanda, se puede esperar la continuación bajista hacia las zonas de demanda entre 158.28 y 158.12, que fue el origen del repunte de hoy. Esta última caída podría desafiar el soporte relevante de la tendencia alcista en 157.80, lo que indica una continuación alcista mientras este soporte no sea roto.
GBPJPY
Ha subido 1.38% desde la apertura del día y se enfrenta a la actual resistencia de octubre en 183.82, tras romper el POC del 24 de octubre en 183.46. El rompimiento de la resistencia en 183.82 reactivará la tendencia alcista del par y validará el nivel 180.76 como el último soporte relevante intradía.
No obstante, la sobrecompra puede activar a los vendedores por debajo del POC roto en 183.46 con el objetivo de cubrir la ineficiencia de volumen para llevar las cotizaciones hacia 183.00 y el nivel roto 182.59 que, junto con el nivel 182.29, forman otra zona de compra que permitirá reactivar a los toros para llevar las cotizaciones hacia 184.39 en las próximas jornadas de trading.
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