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Fondos de cobertura venden USD antes de la reunión del FOMC

Fondos de cobertura venden USD antes de la reunión del FOMC

Esta información no son consejos para inversión

Según el más reciente informe semanal de Compromiso de los Traders (COT) de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), publicado el viernes 24 de julio, sobre el USD, se ha revelado que los fondos de cobertura continúan reduciendo los contratos en compra sobre USD. Esto se considera un aumento de las apuestas bajistas del dólar desde junio, ante un escenario en el que se espera que la Reserva Federal finalmente se acerque al final de su ciclo de aumento de las tasas de interés.

¿Qué es el informe COT?

El informe semanal de Compromisos de los comerciantes (COT) de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) proporciona un desglose de las posiciones netas para los traders "no comerciales" (especulativos), es decir, fondos de cobertura y otras grandes instituciones financieras establecidas en EE.UU. y que operan ​​principalmente en los mercados de futuros de Chicago y Nueva York.

El informe COT se considera un indicador para analizar el sentimiento del mercado y muchos traders especulativos utilizan los datos como una ayuda para decidir si tomar o no una posición larga o corta.

Los datos del COT se publican todos los viernes a las 3:30 p.m hora del este de EE.UU., reflejando las cifras de posiciones mantenidas por las grandes instituciones financieras de Estados Unidos hasta el último martes. En este caso, nos referimos al martes 18 de julio.

Como se muestra en la imagen a continuación, se observa un descenso en las posiciones netas de los grandes especuladores (línea verde), cayendo en la última semana hacia los 11.000 contratos. Este descenso muestra el sentimiento bajista del mercado hacia el dólar, considerando la perspectiva de la Fed en los próximos meses.

COT BASE.COM.png

Fuente: https://cotbase.com/

Herramienta FedWatch de CME

La herramienta Fed Watch de CME considera en casi un 98.9% la probabilidad de otro alza de 25 pb en la reunión de la Fed que culmina mañana 26 de julio, pasando de 5.25% a 5.50%, una decisión respaldada por el aún sólido mercado laboral estadounidense y las continuas presiones inflacionarias, a pesar de que se observa un descenso en las últimas publicaciones.

Esta opinión se vio reforzada por los comentarios del jefe de la Fed, Jerome Powell, en el evento del FOMC de junio, indicando que la mayor parte del Comité está preparado para reanudar la campaña de endurecimiento el próximo mes (julio). No obstante, la atención se centra en las declaraciones del presidente Powell sobre los próximos movimientos del banco, con expectativa de que se inicie el alto en el ciclo de endurecimiento.

FED W.png

Análisis Técnico 

EURUSD. Gráfico diario

Se observa que el par alcanza la zona de compra del 12 de julio en torno a 1.1023, que coincide con la resistencia de junio y el descenso del RSI al punto medio, una zona pivote en la que se espera que el par se consolide en las próximas horas, hasta que se produzca la decisión de tasas de la Fed mañana.

El rompimiento de esta zona continuará empujando el precio hacia las siguientes zonas de entradas de compradores, como la zona del 10 de julio en 1.0960, un nivel que podría ser alcanzado tras la publicación de la tasa en 5.50% como una reacción bajista inicial, antes de ascender hacia la apertura semanal tras el discurso de Powell, en caso de que este indique la posibilidad de un alto al ciclo de ajuste.

Sin embargo, considerando los últimos eventos en materia geopolítica y lo relacionado a las cadenas de suministro en torno a los granos exportados por Ucrania, es pronto para anunciar un alto al ciclo de tasas. En su lugar, si el presidente de la Fed asoma la posibilidad de que es posible continuar ajustando las tasas dependiendo de los datos económicos, las cotizaciones podrían extender el descenso hacia 1.09 y las zonas de compra adyacentes en torno a 1.0866.

EURUSD.png

XAUUSD. Gráfico diario

Ha estado alcista todo el mes de julio, provocando un primer rompimiento de la resistencia de junio en 1983.29 y ya se observa una primera reacción alcista intradía a la zona de compra del 17 de julio en 1952.71. Por lo tanto, si las cotizaciones se mantienen sobre 1960 después de la publicación de las tasas de la Fed mañana, es probable que se observe un nuevo retroceso hacia los 1953, tras lo cual se puede producir un nuevo repunte hacia los 1980, considerando además que aún predomina la fuerza alcista y el RSI se sitúa en territorio positivo.

Por otro lado, no solo el aumento de tasas de mañana podría provocar el descenso de las cotizaciones del par hacia 1953, sino además, las posibles declaraciones del presidente de la Fed indicando que el banco aún no planea detener el ciclo de ajuste, podrían provocar un descenso más prolongado hacia los 1940.

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GBPUSD. Gráfico diario

Parece renovar la tendencia alcista después de corregir hacia la apertura de la semana, que coincide con la resistencia de junio en 1.2846. El RSI en territorio positivo parece rebotar del punto medio, lo que nos deja un escenario alcista a la espera de los fundamentales del USD del miércoles 26 de julio.

La decisión de tasas de la Fed puede provocar la extensión de la actual corrección macro bajista por debajo de 1.28, con posible objetivo en torno a 1.2725, en especial si el presidente de la Fed indica que el banco aún no planea detener el ciclo de ajuste.

Sin embargo, si la Fed confirma que este será el último ajuste de tasa por el año, dejando las tasas sin cambio el resto del año, tendremos una expansión alcista hacia más allá de 1.30, allanando el camino para el rompimiento de la resistencia de abril del 2022 en 1.3166, cerca del actual máximo de julio.

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