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El oro se fortalece como el activo de refugio más seguro
Esta información no son consejos para inversión
El precio del oro se disparó sobre los 2000 USD por onza troy, lo que equivale a más de un 1% diario, tras la apertura de la sesión asiática este lunes 20 de marzo, con una fuerte demanda como activo de refugio ante los temores de un contagio global de las crisis de bancos como el Silicon Valley Bank (SVB), el Signature Bank y, en Europa, el gigante Credit Suisse.
El colapso de Credit Suisse y otros, como Silicon Valley Bank (SVB) y First Republic Bank antes, fue provocado por una falta de liquidez. El aumento de la inflación y de las tasas de interés para combatirla ha llevado a una caída en el valor de las amplias tenencias de bonos del gobierno de muchos bancos, reduciendo el valor de sus activos. Esto, combinado con una masiva corrida de clientes en busca de rescatar sus ahorros, provocó una crisis de liquidez bancaria.
Este fin de semana se dió a conocer un acuerdo para permitir que UBS absorbiera las operaciones de Credit Suisse por 3230 millones de dólares, asumiendo hasta 5400 millones de dólares en pérdidas, en una fusión forzada diseñada por las autoridades suizas para evitar más turbulencias en el mercado bancario mundial.
Desafortunadamente, la intención de calmar a los inversores y al mercado en general no ha dado resultado y, en su lugar, se observa el fortalecimiento de activos de refugio como el oro, el yen y los bonos del tesoro de EE.UU. a 10 años.
Por el momento, el precio del USD se mantiene a la baja ante las perspectivas de una disminución de las tasas de interés por parte de la Fed. Sin embargo, una crisis financiera más pronunciada impulsará el valor del USD como activo de refugio, al igual que el oro. Esta circunstancia es, de hecho, la única en la que el USD y el oro pueden moverse de forma correlacionada al alza.
Análisis técnico
XAUUSD
Alcanzó un máximo durante la sesión asiática en 2009.39 y, dado que cotiza por debajo de la apertura semanal en 1984.96, podemos esperar la corrección hacia 1960 y 1950, desde donde retomar las compras, especialmente si se percibe mayor incertidumbre en la semana, y con especial observación a un descenso con menor fuerza que el ascenso de final de semana.
Si se observa un aumento de la fuerza bajista, se puede esperar incluso un retesteo del POC roto en 1953 hacia 1940 en extensión, pero solo si se observa fuerza en el rompimiento de los anteriores niveles redondos (1960 y 1950). El RSI podría mantenerse una semana más sobre la zona de sobrecompra, impulsado por la incertidumbre actual. El objetivo alcista del oro podría superar los 2020 en la semana si las noticias continúan promoviendo la incertidumbre financiera.
El Índice dólar (USDX)
Siempre es la mejor referencia para el comportamiento de los pares mayores. Actualmente extiende las ventas hacia el soporte del miércoles en 103.45, entrando en una zona de compra de febrero, con posible extensión hacia 103 y el POC descubierto en 102.95. No obstante, dado que el movimiento descendente trae menos fuerza que el último repunte del dólar y se ha formado una cuña bajista, se puede considerar un nuevo repunte en el corto plazo, con el objetivo en el rompimiento de la última resistencia relevante en 104.29, lo que impulsará la renovación de las compras en el corto plazo.
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