EURUSD: Buscando liquidez en zonas de venta de la semana. Niveles clave de entradas y salidas
Escenario bajista: Ventas por debajo de 1.0820 / 1.0841... Escenario alcista: Compras sobre 1.0827...
El FOMC se mantendrá agresivo mientras la inflación se mantenga alta
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El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (FED) es el órgano que determina las políticas monetarias de EE. UU., y desde 2022 ha emprendido una política monetaria restrictiva, caracterizada por aumentos progresivos de las tasas de interés para controlar la creciente inflación iniciada en los meses posteriores a la pandemia.
Actualmente, la tasa de interés de EE. UU. se sitúa en un rango entre el 4.5% y el 4.75% y según la última estimación trimestral publicada en diciembre por la FED, se espera que la tasa continúe en ascenso progresivo hasta alcanzar al menos el 5.25%, con crecientes especulaciones de que podría requerirse un mayor aumento para controlar la inflación más rápidamente.
Según las últimas cifras de inflación, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) disminuyó a un 6.4% anual en enero desde el 6.5% en diciembre. Esta lectura fue superior a la expectativa del mercado del 6.2%. Mensualmente, el IPC subió un 0.5%, igualando la estimación de los analistas.
El IPC subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, subió un 0.4% mensual como se esperaba, lo que redujo la tasa anual al 5.6% desde el 5.7%.
Adicionalmente, la inflación estadounidense medida por el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) aumentó al 5.4% anual en enero desde el 5.3% en diciembre, superior a la expectativa del mercado del 4.9%.
Los datos de inflación impulsaron los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., lo que fortaleció las compras del USD, mientras que el impacto sobre los mercados bursátiles ha sido más bien desfavorable.
Este escenario deja abierto el camino para que la FED continúe su política de restricción monetaria durante los próximos meses, a un ritmo de 25 puntos en las próximas reuniones, siendo más probable que se detenga el ciclo después del verano, lo que no implica que las tasas bajarán en el 2023. Vemos más probable este escenario dentro del primer trimestre del 2024.
Panorama Técnico
Índice dólar DXY
El índice dólar alcanzó la zona de venta macro de diciembre y enero entre 105,36 y 105,63, por lo que antes de que se produzca su rompimiento, se espera el retroceso hacia 104,00 como parte de la corrección intradía que está desarrollando dentro de un canal bajista y en caso de un retroceso más extendido, las cotizaciones podrían continuar a la baja hacia 103,53. Este panorama bajista del USD favorecerá las compras del resto de las divisas de los pares mayores, el oro y los índices.
EURUSD
Tuvo una apertura alcista que ha extendido las compras hacia la zona de venta de la semana pasada entre 1.0656 y el POC descubierto del martes 21 de febrero en 1.0664, una zona que podría dar entrada a los osos para corregir al menos ⅓ de la actual expansión alcista, en torno al retroceso de fibonacci del 38.2% y 1.0617 en extensión. Dado el escenario actual, se espera que las compras continuén en tanto no se produzca el rompimiento decisivo del último soporte relevante del precio en 1.0565.
GBPUSD
Retrocede con fuerza después del impulso alcista de ayer. Los datos de EE. UU. tendrán mayor peso ya que las cifras del PMI manufacturero inglesas, si bien resultaron mejores al pronóstico, no empujaron mucho las cotizaciones como para confirmar la continuación alcista del par. En su lugar, se observa mayor fuerza en el descenso en las últimas horas y si las ventas logran desplazar al precio por debajo de 1.20, el escenario bajista continuará hacia el rango bajista del día en 1.1966. Un nuevo repunte sobre 1.2039 confirmará la entrada de los toros en esta zona de compra cuyo objetivo de corto plazo se sitúa entre 1.21 y el rango alcista en 1.2128.
XAUUSD
Extendió el ascenso hacia una zona de venta de la semana pasada cuyo punto de control (POC) en 1836.02 permanencia descubierto, lo que implica la posibilidad de que se active una corrección bajista al menos hacia los 1830 y la apertura del día en 1826.60, desde donde continuar las compras. hacia 1840 y 1850.
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