EURUSD: Buscando liquidez en zonas de venta de la semana. Niveles clave de entradas y salidas
Escenario bajista: Ventas por debajo de 1.0820 / 1.0841... Escenario alcista: Compras sobre 1.0827...
Claves fundamentales en los mercados del 10 al 14 de abril de 2023
Esta información no son consejos para inversión
¿Qué ha ocurrido recientemente?
El pasado viernes, 7 de abril, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU publicó el informe de la situación laboral de marzo, con un resultado de 236 mil nuevos empleos, moderadamente más bajo que el pronóstico de 239 mil y por debajo de la medición corregida de febrero. A pesar de ello, la tasa de desempleo resultó más baja de lo esperado. La reacción del mercado fue moderada debido al cierre de los mercados, pero se observó una reacción marcadamente positiva para el USD tras la apertura del lunes 10 de abril y que podría continuar impulsando las compras del USD en la semana.
Mikio Ueda asume el mando como el nuevo gobernador del Banco de Japón(BoJ)
El nuevo gobernador del Banco de Japón es Mikio Ueda, quien asumió el cargo el 9 de abril de 2023. Se espera que continúe con la actual política monetaria flexible del banco. La primera reunión para decidir la primera medida de política bajo su liderazgo se llevará a cabo a finales de este mes. Los cruces del JPY no reaccionan aún a esta noticia ya que no se espera un cambio inmediato en las actuales políticas del BoJ.
Geopolítica en tensión China - EE. UU
El ejército de China llevó a cabo simulacros de bloqueo aéreo y naval alrededor de Taiwán el lunes, su último día programado de ejercicios, y un portaaviones chino se unió a las patrullas de combate cuando Taipei informó sobre otra oleada de aviones de combate cerca de la isla. Las tensiones geopolíticas podrían alterar los mercados y provocar un escenario de aversión al riesgo.
¿Qué esperamos para esta semana?
Los Bancos abren la próxima temporada de ganancias del primer trimestre de 2023
A partir del próximo viernes, JPMorgan, Wells Fargo, Citibank, PNC y First Republic Bank anunciarán sus ganancias en la publicación de resultados de acciones bancarias. Las finanzas tradicionalmente comienzan la temporada y con las recientes preocupaciones bancarias, el mercado estará interesado en cómo los bancos de primer nivel ven el panorama.
Calendario económico y principales claves fundamentales de la semana
El miércoles, se publicará el IPC de marzo en EE.UU. se estima un nuevo descenso al 5.2% en la medición anual, pero se anticipa un moderado crecimiento al 5.6% desde el 5.5% del mes pasado en la cifra anual subyacente que excluye los alimentos y la energía.
También se llevará a cabo la reunión de política monetaria del BOC sin aumento esperado de la tasa que se sitúa en 4.5%, ya que las autoridades bancarias esperan más datos de inflación y desempeño económico antes de realizar algún cambio adicional.
Ese mismo día, se darán a conocer las Minutas del FOMC que confirmarán la intención del banco de continuar aumentando la tasa al menos hasta el verano.
Los inventarios de crudo de la administración de información de energía (AIE) continúan en el centro de atención, después del recorte de producción de la OPEP la semana pasada. Estas cifras pueden continuar generando volatilidad en los futuros del crudo.
El jueves, se darán a conocer los datos laborales de Australia, el PIB mensual/trimestral de febrero de Inglaterra, la producción manufacturera de Inglaterra, el IPC de Alemania en marzo y el IPP de EE.UU en marzo. También se publicarán los reclamos por desempleo en EE.UU.
El viernes, se publicarán las ventas minoristas de marzo en EE.UU
Los datos de la semana en EE.UU ayudará a establecer el tono en los mercados sobre qué esperar antes de la decisión de política de la Fed el próximo mes. Por ahora, los futuros de los fondos federales apuntan a una probabilidad de aproximadamente un 61% de una subida de tipos de 25 pb. Sin embargo, como es evidente con la volatilidad reciente, eso puede cambiar fácilmente en la otra dirección dependiendo de lo que veamos en los datos de esta semana.
Especial atención con:
- El IPC de EE. UU el miércoles.
- Las Minutas del FOMC el miércoles.
- La publicación de resultados Q1 de los bancos el viernes.
Análisis Técnico del USD
El Índice dólar DXY rompió de forma decisiva la zona de resistencias en torno a 102.25, por lo que podemos esperar una corrección hacia la resistencia rota a fin de retomar las compras con objetivo en el rompimiento de la siguiente resistencia en 103.06 y el nivel 103.48. El POC descubierto del mes pasado se ubica en 104.44, una zona que podría ser defendida una vez más por los vendedores, pero es posible que las cotizaciones no suban tanto en esta semana. Por otro lado, el movimiento bajista podría estar limitado por la apertura de la semana en 102,02. Sin embargo, su rompimiento podría renovar la tendencia bajista por debajo del soporte en 101.46.
El comportamiento del Índice dólar guía la correlación con los pares mayores, los metales y los índices, por lo que si el USD continúa subiendo esto también se traducirá en compras del USD en los pares mayores y ventas en los índices bursátiles y el oro.
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