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Escenario bajista: Ventas por debajo de 1.0820 / 1.0841... Escenario alcista: Compras sobre 1.0827...
Expectativas y Perspectivas: Reunión Clave de la Reserva Federal y escenario técnico para EURUSD
Esta información no son consejos para inversión
Enfoque en la Postura de Powell y las Expectativas del Mercado
La Reserva Federal de Estados Unidos se prepara para dos días cruciales mientras cinco de los bancos centrales del G10 se reúnen en su encuentro ordinario. Aunque el escenario actual no favorece nuevas subidas de tasas, se espera que el presidente Jerome Powell destaque los riesgos inflacionarios, buscando persuadir al mercado de la capacidad de la Reserva Federal para controlar las circunstancias. La atención se centra en la posibilidad de mantener tasas altas por más tiempo, con Powell anclado a datos concretos que podrían justificar un cambio de postura en 2024.
Escenario y Proyecciones: Impacto en el Dólar Estadounidense
Las cifras de inflación del martes y los datos de empleo del viernes mostraron que todavía podemos ver la fortaleza del dólar, en el corto plazo. Así que hoy podemos estar cautelosamente optimistas respecto al dólar.
- El escenario principal es que la Fed decida mantener las tasas sin cambios por tercera reunión consecutiva, diluyendo cualquier expectativa para un aumento adicional en el corto plazo, ya que la mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal ya no apoyan esta postura. Con una indicación de posible cambio a partir del segundo semestre del 2024.
El último gráfico de puntos publicado en septiembre para 2024 muestra tres recortes de tipos, con el punto medio cayendo al 4,625% desde el 5,125% en septiembre. Aquí te dejamos el enlace para el documento de las proyecciones trimestrales de septiembre, las últimas publicadas hasta hoy. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20230920.pdf
- Por otro lado, si la Fed mantiene su sesgo agresivo, lo que implica la posibilidad de otro aumento en algún momento del 2024, considerando que la inflación sea aún más resistente, es probable que el USD extienda el ascenso de forma más agresiva, algo que se confirmará con el diagrama de puntos.
- Un tercer escenario es aquel en el que la Fed confirma las expectativas del mercado de un pronto inicio de los recortes de tasas (flexibilización) en el primer trimestre del año y varios recortes al año de forma más anticipada, lo que hundirá la cotización del USD frente a todos sus pares.
Análisis técnico
EURUSD
El fallo en el precio en crear nuevos mínimos en la semana sugieren una posible reversión alcista que se concretará con las cotizaciones sobre la apertura semanal en 1.0755 y la extensión del precio hacia 1.0838 donde se combina con un POC descubierto. Este escenario será más probable con un discurso, proyecciones económicas y diagrama de puntos confirmando las especulaciones del mercado de un inicio del ajuste monetario hacia la flexibilización en el primer trimestre del año.
Por otro lado, con un escenario moderado, dependiendo de los datos e indicando que las tasas permanecen altas por más tiempo, veremos al USD fortalecerse con las cotizaciones hacia la apertura semanal y el soporte 1.0741, cuyo rompimiento extenderá el sesgo bajista hacia 1.0723 y las siguientes zonas de compra en 1.07.
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