Análisis Semanal de mercados. FEB 19-23
Panorama fundamental y técnico de mercados. Análisis DXY, EURUSD, ORO, S&P500, Nvidia y BTC
Aspectos fundamentales a considerar en la semana del 7 al 11 de Octubre
Esta información no son consejos para inversión
Los principales conductores del mercado de divisas la semana pasada estuvieron enfocados en el calendario económico, aunque los titulares continúan afectando las cotizaciones, ya que activan la percepción de riesgo del mercado.
Por un lado las cifras del PMI europeas, que si bien resultaron superiores al pronóstico, se situaron por debajo del nivel 50 confirmando el estado actual de contracción. Mientras que el sector servicios, si bien se mantiene por arriba de 50, mostró retrocesos en el mes de septiembre. Asimismo, el IPC se situó en 0,9% lo que representa un nivel por debajo del objetivo del Banco Central del 2%.
En el caso de Estados Unidos, algunas cifras revelan desaceleración económica, los PMI’s manufacturero y no manufacturero de septiembre mostraron una contracción por segundo mes consecutivo mientras que las nóminas no agrícolas descendieron en 136.000 nuevos empleos por debajo del pronóstico, al igual que los salarios promedio por hora que descendieron al 0%, pero la reacción negativa fue compensada por el notable descenso en la tasa de desempleo del 3,5%, alcanzando los mínimos de enero de 1970.
Igualmente, en Inglaterra las cifras del PMI revelan contracción económica a pesar de que el PIB del segundo trimestre se mantuvo en línea con el pronóstico, aunque superó la cifra del segundo trimestre del año pasado. Estos datos, junto con la noticia de que el primer ministro Boris Johnson presentó a la Unión Europea una propuesta alternativa para el controvertido asunto de la frontera con Irlanda, generaron una semana neta de ganancias para la libra frente a la mayoria de sus contrapartes.
Por otro lado, El Banco de la Reserva de Australia recortó la tasa de interés tal y como el mercado esperaba del 1% al 0,75%, llevando al dólar australiano a los mínimos del 2019.
Finalmente pero no menos importante, Estados Unidos ha abierto un nuevo frente de batalla comercial y esta vez contra la Unión Europea en materia de nuevos aranceles sobre las importaciones americanas procedentes de la Eurozona, una medida que ha sido aprobada por la OMC. Esta semana se continuaran desarrollando los eventos y se observará una importante reacción sobre el euro.
Esta semana en el calendario económico tendremos los siguientes datos
Martes 8 de octubre
- USD. Índice de precios al productor (IPP) (SEP)
- USD. Discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
- AUD. Indice de Confianza de negocios NAB
Miércoles 9 de octubre
- USD. Minutas del FOMC
Jueves 10 de octubre
- GBP. PIB (2T), (m/m)
- GBP. Balanza comercial
- GBP. Producción Manufacturera (Ago)
- AUD. Índice Confianza del consumidor Westpac
- USD. Índice de precios al consumidor (IPC) SEP.
- USD. Inicio de conversaciones China / Estados Unidos
Viernes 11 de octubre
- USD. Continuación de conversaciones China / Estados Unidos
- AUD. Revisión de estabilidad financiera por el Banco de la Reserva de Australia
- EUR. IPC final
- CAD. Cambio en el empleo
Es importante además prestar atención esta semana a los nuevos titulares en torno a la decisión de la Unión Europea sobre la propuesta del primer ministro inglés Boris Johnson, además de los nuevos aranceles que impondrá Estados Unidos a la Unión Europea y la correspondiente respuesta de la Eurozona; y desde luego sobre el progreso de las conversaciones comerciales chino/estadounidenses.
El par EUR/USD aún se encuentra en fase correctiva y si se mantiene la fuerza alcista, las correcciones podrían mantenerse esta semana por debajo de la resistencia macro en 1.1109. Pero la continuación bajista buscará superar el soporte 1.0925 y el mínimo de la semana pasada en 1.0877.
El par GBP/USD está siendo muy observado por todos los analistas y traders, ya que se espera la decisión de la Unión Europea sobre la propuesta presentada por Johnson y el impacto directo en la fecha de salida de la Unión Europea. Digamos que si esta semana se presenta un escenario muy favorable para la libra, las cotizaciones buscaran los niveles 1.24 y 1.25. Sin embargo, un nuevo fracaso para Johnson y la posibilidad de que no haya ningún acuerdo disponible,1 llevará las cotizaciones hacia la zona entre 1.22 y 1.21.
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