Performance scenarios of a deal based on Swaps
CENÁRIOS DE DESEMPENHO de uma negociação com base em Swaps
CENÁRIOS DE DESEMPENHO de uma negociação com base em Swaps: Swap FX em EURUSD.
| Abreviação | Valor | |
| Liquidação: | ||
| Preço (€): | P | 1,1800 |
| Tamanho da operação: | TS | 1 000 000€ |
| % de Margem: | M | 20% |
| Alavancagem: | L | 1:5 |
| Margem Exigida ($): | MR = P x TS x M | 200 000€ |
| EURUSD LONGO | Variação de preço | Preço de Fechamento em 6 meses | L&P (em $) |
| Favorável | 2% | 1,2036 | 19 607 |
| Moderado | 0.5% | 1,1859 | 4 974 |
| Desfavorável | -2% | 1,1564 | -20 408 |
| Stress | -10% | 1,0620 | -111 111 |
Note: no exemplo acima, mostra-se um swap FX em vez de um swap de moeda cruzada. Dito isso, nenhum principal troca de mãos e nenhum pagamento de juros é feito ou recebido enquanto o swap for válido.
Para uma posição FX SWAP EURUSD CURTA, os resultados são exatamente o oposto daqueles acima retratados.
Por favor, tenha isto em atenção: o PnL (lucro/prejuízo) sempre será calculado na moeda da sua conta de negociação.
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2022-04-21 • Atualizado
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