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Performance scenarios of a deal based on derivative instrument

CENÁRIOS DE DESEMPENHO de uma operação com base em instrumento de derivativo

CENÁRIOS DE DESEMPENHO de uma operação com base em instrumento de derivativo para transferência de risco de crédito: Swap de Incumprimento de Crédito (CDS) em um título de 5 anos do governo alemão «Bund».

Parâmetros Abreviação Valor
Preço de abertura do CDS (€) em 06/01/2021: P 11 pontos-base (bps) ou 0,11% por euro
Tamanho da operação (por nocional): N 1 000 000 euros, valor facial
% de Margem: M 100%
Requisito de Margem/Prêmio pago (€): MR = P x N x M 1,100

COMPRA/LONGA Preço deAbertura (em bps) Preço de Fechamento (incl. spread) Variação do preço (em bps) Lucro/Prejuízo
Favorável 11 500 489 €48,900
Moderado 11 100 89 €8,900
Desfavorável 11 6 -5 -€500
Stress 11 1 -10 -€1,000

Venda/Curta Preço deAbertura (em bps) Preço de Fechamento (incl. spread) Variação do preço (em bps) Lucro/Prejuízo
Favorável 11 1 -10 €1,000
Moderado 11 6 -5 €500
Desfavorável 11 100 89 -€8,900
Stress 11 500 489 -€48,900

Comprar (ou, se for o caso, vender) este produto indica que crê que o preço subjacente subirá (ou, se for o caso, cairá).

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2021-02-09 • Atualizado

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