Performance scenarios of a deal based on a Money Market
CENÁRIOS DE DESEMPENHO de uma negociação com base no Instrumento do Mercado Monetário
CENÁRIOS DE DESEMPENHO de uma negociação com base no Instrumento do Mercado Monetário
Tesouro Americano (T-Bill US) de 26 semanas, com maturação em 6 meses e valor facial de 10 000 USD.
| Parâmetros | Abreviação | Valor |
| Preço T-Bill (%): | P | 9 800$ |
| Tamanho da operação (por Nocional): | TS | 9 800$ |
| % de Margem: | M | 100% |
| Valor Facial na maturidade: | F | 10,000$ |
| COMPRA/LONGA | Preçode Abertura | Preço de Fechamento (incl. spread) | Variação do preço | Lucro/Prejuízo |
| Favorável | 9,800 | 10,000 | 200 | $200 |
| Stress (padrão) | 9,800 | 0 | -9800 | -$9800 |
Note que os T-Bills são garantidos pelo governo dos Estados Unidos. Logo, o resultado do pagamento em termos de renda é fixo e não varia. Todavia, em caso de incumprimento, que sempre é uma possibilidade, o valor investido pode ser integralmente perdido.
Por favor, tenha isto em atenção: o PnL (lucro/prejuízo) sempre será calculado na moeda da sua conta de negociação.
Voltar
2022-04-21 • Atualizado
Escolha seu sistema de pagamento
