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Performance scenarios of a deal based on a 3X6 Forward

CENÁRIOS DE DESEMPENHO de uma negociação com base em um Acordo de Taxa a Termo 3X6

CENÁRIOS DE DESEMPENHO de uma negociação com base em um Acordo de Taxa a Termo 3X6

em Libor, em USD.

Parâmetros Abreviação Valor
Pagador da Taxa Fixa ATT (%): P 6% (perna fixa)
Tamanho da operação (por Nocional): TS 1 000 000$
% de Margem: M mediante acordo entre as contrapartes

COMPRA/LONGA (a pagar fixo/receber flutuante) Preçode Abertura Preço de Fechamento (incl. spread) Variação do preço Lucro/Prejuízo
Favorável 6% 6.4% 0.4% $4000
Moderado 6% 6.2% 0.2% $2000
Desfavorável 6% 5.6% -0.4% -$4000
Stress 6% 5.3% -0.7% -$7000

VENDA/CURTA (a pagar flutuante/receber fixo) Preçode Abertura Preço de Fechamento (incl. spread) Variação do preço Lucro/Prejuízo
Favorável 6% 5.6% -0.4% $4000
Moderado 6% 5.8% -0.2% $2000
Desfavorável 6% 6.4% 0.4% -$4000
Stress 6% 6.7% 0.7% -$7000

Os lucros e prejuízos calculados acima são pagáveis/recebíveis em 6 meses, contados a partir de hoje. Entretanto, os ATTs são liquidados quando a LIBOR é fixa e conhecida, o que ocorrerá em 3 meses. Todo o valor do lucro/prejuízo é então descontado usando a taxa de desconto disponível, habitualmente a mesma da LIBOR acima.

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2021-02-02 • Atualizado

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