Aula 20. Tamanho da posição, nível de risco

Imagine que você coloca $1000 no seu depósito e você quer negociar. Você deveria usar a quantia inteira de uma só vez?

Provavelmente não: se lembra da nossa conversa sobre gestão de riscos? Então qual tamanho de posição escolher?

Passo 1. Não arrisque mais que 1-2% do seu depósito em um negócio. Desta maneira, mesmo se alguns de seus negócios não sejam bem-sucedidos, você não perderá todo o seu dinheiro e poderá continuar negociando.

Por exemplo, se seu depósito é $1.000, não arrisque mais que $10 (1% da conta) em um único negócio.

Passo 2. Estabeleça o lugar onde ficará o stop loss para uma determinada negociação. Em seguida, meça a distância em pips entre esse lugar e o seu preço de entrada.

Isso é o quanto de pips que você está arriscando. Baseado nesta informação e no limite de risco da conta do passo 1, calcule o tamanho ideal da posição.

Por exemplo, você quer comprar EUR/USD a 1,1100 e coloca uma stop loss a 1,1050. O risco deste negócio é de 50 pips, e você pode arriscar $10.

Passo 3. E agora você determina o tamanho da posição baseado no risco da conta e o risco comercial. Lembre-se de que há diferentes tamanhos de lote.

Um lote de 1000 (micro) vale $0,1 por movimento de pip, um lote de 10.000 (mini) vale $1 e um lote de 100.000 (padrão) vale $10 por movimento de pip.

Isso se aplica a todos os pares nos quais o USD aparece em segundo lugar, por exemplo o par EUR/USD. Se o USD não estiver no segundo lugar, estes valores de pips irão variar ligeiramente.

Note que negociar em um lote padrão é recomendado apenas para traders profissionais.

Use a fórmula que você vê em sua tela.

Supondo que tenhamos um stop de 50 pips no EUR/USD, utilize a seguinte fórmula para o tamanho de uma posição.

O tamanho da posição é em lotes micro porque o valor em pip utilizado no cálculo foi para um lote micro.

Para o número de mini lotes, utilize $1 em vez de $0,1 no cálculo, para obter 1 mini lote. Aqui está a fórmula.

Os pips em risco frequentemente vão variar de negócio para negócio. Logo, seu próximo negócio pode ter apenas um stop de 20 pips. Utilize a mesma fórmula.

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