Negociação de ouro em 2023

Informação não é consultoria em investimentos

A negociação de ouro é um dos veículos de investimento mais antigos do mundo. O metal precioso desempenha um papel importante na economia global. O valor do metal vai muito além das suas aplicações industriais, pois reservas de ouro são raras e difíceis de encontrar. No trading de Forex, o ouro é um dos mais conhecidos ativos de negociação.

Porque os traders preferem o ouro? Por várias razões. Neste artigo, falaremos sobre as razões para escolher o ouro como ativo de trading, o que movimenta os preços do ouro e como negociar ouro via CFD.

O que é a negociação de ouro?

Negociação de ouro refere-se à compra e venda de ouro para lucrar com os movimentos de preços. Como o preço do ouro é considerado altamente volátil, os traders tentam obter lucros no mercado a comprar a commodity quando o preço está baixo e vendê-la quando o preço está alto, ou então a vender a descoberto quando se espera que os preços caiam.

As negociações de ouro requerem uma cautelosa avaliação, devido às grandes flutuações de preços e à variedade de instrumentos disponíveis, que vão desde derivativos de ouro — como futuros e contratos por diferença (CFDs) — a ações de mineradoras de ouro.

Antes de começar a negociar ouro, deve estar ciente que o mercado pode ser extremamente volátil, resultando num alto grau de risco. As chances de lucrar ao negociar ouro andam de mãos dadas com o risco de perder.

Ouro, gráfico mensal desde 1996

O que movimenta os preços do ouro?

Antes de aprender a negociar ouro, é importante entender o que influencia o seu preço. Essas informações podem ajudá-lo a tomar decisões lógicas nas operações e reduzir o risco de perda. O que impulsiona os preços do ouro pode mudar em diferentes momentos, a depender do humor predominante nos mercados financeiros. Vamos analisar os motivos.

As forças motrizes do preço do ouro

Políticas dos bancos centrais

Os bancos centrais mantêm moeda fiduciária e ouro em reserva. À medida que os bancos centrais diversificam as suas reservas monetárias — das moedas fiduciárias que acumularam para o ouro — o preço do ouro tende a subir.

Valor do dólar americano

Embora o dólar americano não esteja mais atrelado ao ouro, os preços do metal precioso e do dólar tendem a se mover em direções opostas. À medida que o dólar americano se valoriza em relação a outras moedas, o ouro se torna mais caro para compradores que não compram em dólar e cai a sua demanda. Por outro lado, a desvalorização do dólar torna o ouro mais barato para os compradores estrangeiros e aumenta a sua demanda.

Oferta e demanda

Os preços do ouro podem ser influenciados pela simples oferta e demanda; à medida que aumenta a demanda por bens de consumo, como joias e eletrónicos, o valor do ouro pode aumentar. Na verdade, a Índia, a China e o Estados Unidos são os maiores consumidores de ouro para joalharia em termos de volume.

O ouro sempre foi interessante para os investidores. Nos últimos 50 anos, o preço do metal aumentou substancialmente. No total, as compras de ouro de vários instrumentos de investimento em 2019 totalizaram 1.271,7 toneladas, representando mais de 29% da demanda total do ouro.

Volatilidade do mercado

Em tempos de incerteza económica, como uma crise económica ou instabilidade política, mais pessoas tendem a investir em ouro devido ao seu valor duradouro. O ouro é frequentemente considerado um refúgio de segurança para os investidores em tempos turbulentos.

Produção de ouro

A oferta de ouro é impulsionada principalmente pela mineração, que se estabilizou desde 2016. A produção mundial de ouro afeta o preço do ouro, que é outro exemplo de oferta correspondente à demanda. Além disso, conseguir menos ouro custa mais. A indústria de mineração de ouro está a sofrer com o aumento dos custos em todas as áreas. Embora alguns destes custos tenham diminuído nos últimos anos devido à queda dos preços do petróleo, é provável que eles aumentem no futuro, pois a qualidade do minério continua a diminuir. Também, à medida que a produção global de petróleo começar a diminuir no futuro, a produção de ouro sofrerá um impacto negativo, mesmo com preços de ouro muito mais altos. Isto aumenta o custo de extração de ouro, por vezes levando a preços mais altos.

Reação do preço do ouro aos acontecimentos mundiais.

As vantagens de negociar ouro

Existem algumas razões pelas quais os traders preferem o ouro para negociar. E aqui estão essas razões.

• O ouro é historicamente uma boa cobertura (hedge) contra a inflação. A inflação é o inimigo número 1 dos investidores porque reduz o poder de compra do dinheiro. Em tempos de turbulência, quando o mercado de ações está com problemas e o dinheiro está a perder valor devido às baixas taxas de juros, o ouro pode ser um ativo interessante.
• Embora o preço do ouro varie e às vezes sofra alta volatilidade, o metal conserva o seu valor a longo prazo e, portanto, é visto como um investimento estável.
• O ouro é altamente líquido, o que significa que os compradores podem facilmente encontrar vendedores no mercado e vice-versa. Isso é importante porque reduz os custos de transação e tranquiliza os traders e investidores. Mesmo o mercado de ouro físico é líquido, pois não é difícil encontrar um comprador.
• O ouro é uma ótima ferramenta de diversificação. Pode superar o mercado de ações em determinados períodos, como, num período de amplo apetite por risco.

As desvantagens de negociar ouro

É claro que não existe um ativo perfeito. O ouro também tem as suas desvantagens.

• Se os traders possuem ouro físico, armazená-lo pode ser difícil e caro, dependendo de quanto ouro possuem. Cofres e caixas-fortes não são baratos.
• O ouro não fornece nenhum rendimento de juros. Se os traders possuem certas ações, os dividendos destas servem como rendimento. Ao manter o dinheiro no banco, podem ganhar juros com isto. Com o ouro, porém, não recebem nenhum rendimento de juros.
• Os retornos podem ser baixos durante períodos de “risco”, em que os investidores migram para ativos mais arriscados.

O que é uma estratégia de negociação de ouro?

Antes de começar a negociar o metal amarelo, é importante definir claramente a sua estratégia. Existem diferentes estratégias de negociação de ouro que podem ajudá-lo a determinar quando entrar e sair de uma negociação e como gerir uma posição enquanto ela está aberta, ao invés de basear as decisões em pura especulação. Uma estratégia de negociação projetada para outro ativo, como uma ação ou um par de moedas, pode não funcionar da mesma forma para o ouro. Aqui estão algumas das técnicas mais populares.

Position trading

O trader mantém uma posição aberta por semanas e meses para se beneficiar do movimento no preço do ouro por um período prolongado.

News trading

Uma estratégia de negociação de ouro de curto prazo com base em notícias, como declarações de política do banco central ou dados económicos.

Em 13 de dezembro de 2022, a taxa de inflação dos EUA foi menor que o esperado: 7,1% registados contra 7,3% projetados. Esse resultado levou à queda do USD, e o ouro, que se correlacionou inversamente com o USD, e vice-versa, subiu 4183 pb.

Trend trading

Os traders procuram padrões no movimento do preço do ouro para identificar tendências fortes. Quando o preço está em tendência de alta, o trader espera uma alta ainda maior e abre uma negociação de compra. Quando o ouro está em tendência de baixa, o preço pode continuar a cair, então o trader pode fazer uma ordem de venda.

Os traders habitualmente usam a análise técnica para identificar e confirmar as tendências de preços. Os indicadores técnicos podem ajudá-los a determinar uma possível mudança numa tendência de alta ou de baixa, para que os traders possam ajustar a sua posição adequadamente. O acompanhamento de tendências também pode fazer parte de uma estratégia de negociação de CFDs de ouro.

Day trading

Os day traders mantêm uma posição aberta no decorrer de uma única sessão, atuando nas flutuações intradiárias do preço do ouro. Como o ouro é um ativo altamente líquido e com pequenos spreads entre o preço de compra e venda, ele é muito adequado para operações intradiárias. Os day traders podem usar notícias de acontecimentos para se concentrar na compra ou venda de ouro durante um horário específico do dia.

Price action trading

Uma estratégia de price action é um sistema de negociação de ouro em que os traders analisam a ação de preço (movimento do preço) para decidir em qual nível abrir ou fechar uma posição. Ao contrário das estratégias baseadas em indicadores técnicos, os traders se concentram nos padrões de velas e gráficos japoneses para tomar as suas decisões.

Negociação de ouro com a FBS

A FBS oferece a oportunidade de lucrar com ouro. Pode encontrar o ouro sob o símbolo XAUUSD na aplicação FBS Trader e no MetaTrader 4 ou 5. Procure sobre as especificações do contrato para negociar ouro no sítio web da FBS.

A moral da história

A negociação de ouro consolidou-se muito bem ao longo dos anos. Para principiantes, considerar a negociação de ouro pode ser um ótimo arranque. Experimente negociar ouro com a FBS! Podemos ajudá-lo a executar as suas negociações com conveniência.

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