Estratégia de trading para o padrão Head and Shoulders (Cabeça e Ombros)

Informação não é consultoria em investimentos

Introdução

Em análise técnica, há diferentes padrões de gráfico que lhe ajudam a determinar a futura direção do preço. No sentido mais amplo, todos esses padrões são divididos em dois grandes grupos: padrões de gráfico de reversão e continuação. Você pode saber como defini-los em nosso Guia Forex. Hoje, apresentaremos a estratégia de trading para um dos padrões mais conhecidos — é claro, estamos falando do padrão Head and Shoulders.

O que é o padrão Head and Shoulders?

O que lhe vem à mente quando você escuta as palavras “Head and Shoulders“? Se for o cheiro do seu xampu predileto, então você deveria estar negociando mais! A primeira coisa que vem à mente de um trader profissional é, naturalmente, o famoso padrão de reversão.

O padrão Head and Shoulders geralmente ocorre no fim de uma tendência de alta. Você pode percebê-lo facilmente em qualquer intervalo de tempo. Ele é formado por um pico (o primeiro ombro), um pico maior (a cabeça) e um pico menor (segundo ombro). Você pode traçar um “decote” ligando as mínimas do ombro esquerdo e a cabeça. O decote não deve ser horizontal. Sua inclinação pode ser para cima ou para baixo: quando a inclinação é para baixo, o padrão oferece um sinal de venda mais confiável.

Se você negociar durante uma tendência de queda, você precisa buscar o inverso do padrão Head and Shoulders no gráfico. Este padrão é exatamente o oposto do padrão clássico Head and Shoulders e pode sinalizar uma reversão bullish.

Como é formado o padrão?

- Quando os touros se cansam de surfar em uma tendência à medida que o preço fica insuportavelmente alto para as condições atuais do mercado, os ursos entram em cena e tentam puxar o preço para baixo. Se o preço testa o lado de baixo e então dá um rebote de volta, ele cria o ombro esquerdo do padrão.

- Em seguida, os touros fazem sua tentativa final de jogar o preço mais para cima. Agora temos formada a “cabeça” do padrão.

- No entanto, os touros não podem manter o preço a um nível tão alto, e os ursos fazem este preço cair de volta para criar a continuação do decote.

- Você deve ter pensado: “ok, agora esses animais chifrudos desistiram de vez”. Se enganou! Os compradores tentam novamente, com menor força, empurrar o preço a uma nova máxima. Esta, porém, fica abaixo da “cabeça”: este é o ombro direito do padrão.

- E então os ursos dominam e jogam o preço para baixo. A pressão deles é muito forte e eles conseguem romper o decote.

- Às vezes o preço pode subir novamente com um volume menor e novamente testar o decote. Esta pequena alta oferece uma oportunidade de abrir uma posição curta, com a Stop Loss colocada acima do decote. Esta situação, porém, não ocorre toda vez que se forma o padrão Head and Shoulders.

- Os ursos jogam o preço mais para baixo.

Como negociar este padrão

Há várias estratégias para negociar o padrão Head and Shoulders e apresentaremos as mais fáceis entre elas. As estratégias listadas abaixo são universais: elas podem ser aplicadas a qualquer par de moedas, ação ou commodity em qualquer intervalo de tempo, não exigindo indicadores adicionais.

1. Aguarde até o padrão ser implementado. Não faça nenhuma negociação até que o padrão esteja completamente formado.

2. Aguarde até uma vela romper o decote para o lado de baixo.

3. Coloque uma ordem de venda pelo menos 3-5 pips abaixo do decote.

4. Coloque uma Stop Loss 3-5 pips acima do decote.

5. A meta de lucro geralmente é definida como a diferença de preço entre a cabeça e o decote. Esta diferença é então subtraída do rompimento do decote para fornecer uma meta de lucro para o lado de baixo.

Vejamos o gráfico de 4 horas do USD/JPY. Podemos ver que o padrão Head and Shoulders se formou.

Os touros não conseguiram segurar o preço nas máximas em 114,54 e o par caiu abaixo do decote em 113,56. Abrimos uma ordem de venda após o rompimento do decote, 5 pips abaixo deste em 113,51. Definimos nossa Stop Loss 5 pips acima do decote, em 113,66. Em seguida, contamos o nível da nossa Take Profit usando a seguinte fórmula:

114,54 (o topo da “cabeça”) - 113,56 (o decote) = 0,98

113,640-0,98=112,66

Sucesso! Você ganhou cerca de 100 pips!

Você também pode usar essa estratégia para o Head and Shoulders inverso. Segue o passo a passo:

1. Aguarde até o padrão ser implementado.

2. Aguarde até uma vela romper o decote para o lado de cima.

3. Coloque uma ordem de compra pelo menos 3-5 pips acima do decote.

4. Coloque uma Stop Loss 3-5 pips abaixo do decote.

5. Defina a meta de lucro como a diferença entre o ponto inferior da cabeça e o decote.

No gráfico H4 do USD/CAD, podemos ver o padrão Head and Shoulders. Vemos que o decote não é tão perfeito, mas sua inclinação é para cima, o que significa que é provável que a reversão aconteça.

Colocamos uma Stop Loss em 1,2653 e aguardamos o rompimento do decote. Quando a vela é formada, abrimos uma ordem longa em 1,2663. Contamos nossa Take Profit:

1,2658 (decote) - 1,2528 (cabeça) = 0,0130

1,2658+0,013=1,2788.

Utilizando esta estratégia, você ganharia 130 pips.

Conclusão

O padrão Head and Shoulders é notável no gráfico e oferece uma boa oportunidade de trading lucrativo com riscos limitados.

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